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中歐新動力 混合 型證 券投資基 金 （LOF ）分紅公 告

公告 送出日期：2017 年 9 月 13 日

1. 公告基本信 息

基金名稱 中歐新動力混合型證券投資基金（LOF）

基金簡稱 中歐新動力 混合（LOF） （場內簡稱： 中歐動力）

基金主代碼 166009

基金合同生效日 2011 年02 月10 日

基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國光大 銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》 ,、 《中歐 新動力混

合 型證券投資基金 （LOF ） 基 金 合 同 》 ,、 《 中 歐 新動力

混合型證券投資基金(LOF) 招募說明書》

收益分配基準日 2017 年9 月4 日

有 關 年 度 分 紅 次 數(shù) 的 說

明

本次分紅為2017 年度的第一 次分紅。

下 屬 分 級 基 金 的 基 金 簡

稱

中歐新動力混合

（LOF ）A

中歐新動力混合

(LOF)C

中歐新動力混合

(LOF)E

下 屬 分 級 基 金 的 交 易 代

碼

166009 004236 001883

截止基

準日下

屬分級

基金的

相關指

標

基準日下屬分

級基金份額凈

值（單位：人

民幣元 ）

2.1645 2.1627 2.1813

基準日下屬分

級基金可供分

配利潤 （單位：

人民幣元 ）

1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

截止基準日按

照基金合同約

定的分紅比例

計算的下屬分

級基金應分配

金額（單位：

人民幣元）

144,200,934.13 28,663.03 166,619.84

本 次 下 屬 分 級 基 金 分 紅

方案 （單位： 人民幣元/10

份基金份額）

4.15 4.15 4.15

注： （1）根據(jù)本基金基金合同規(guī)定：

1）在符合有關 法律法規(guī)規(guī) 定和基金合 同約定 的基金分紅條件 的前提下，本

2

基金收益每年最多分配12 次,；

2）本基金每次 分配比例不 低于期末 可供分配 利潤的 10%，且基 金紅利發(fā)放

日距離收益分配基準日 （即期末可供分配利潤計算截止日） 的時間不超過 15 個

工作日,；

（2 ）截止本次基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額=

基準日基金可供分配利潤×10%,。

2. 與分紅相關 的其他信息

權益登記日

2017 年9 月18 日

除息日

2017 年9 月19 日（場內）

2017 年9 月18 日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017 年9 月21 日（場內）

2017 年9 月20 日（場外）

分紅對象 權益登記日 在 本 基 金 注 冊 登 記 機 構 登 記 在 冊 的 本 基 金 全 體

份額持有人

紅 利 再 投 資 相 關 事 項 的 說

明

托管于證券登記結算系統(tǒng) （即場內） 的基金份額的分紅方式

只能是現(xiàn)金分紅。 托管于注冊登記系統(tǒng) （即場 外） 的基金份

額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式,， 本基金默

認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,； 紅利再投資部分以除息日的

基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。 選擇紅利再投資

的投資者,， 其現(xiàn)金紅利將按2017 年9 月18 日 的基金份額凈

值轉換為基金份額,，自 2017 年9 月20 日起投資 者可以查詢、

贖回,。

稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部,、國家稅務總局的財稅字［2002］128 號《關于

證 券 投 資基 金 稅收 問 題 的通 知 》 ， 基 金向 投 資者 分 配 的基 金

收益,，暫免征收所得稅,。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

注： “現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指 現(xiàn)金紅利款 劃入銷售機構賬戶 的日期 ,。

3 ． 其他需要提 示的事項

（1）本基金將于2017 年 9 月13 日上午9:30 至10:30 期間停牌 1 小時,。

（2）權益分派期間（2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 日）暫停本基金

跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務。

（3）本基金分 紅并不改變 本基金的風 險收益 特征,，也不會因 此降低基金投

資風險或提高基金投資收益,。 本公司承諾以誠實信用、 勤勉盡責的原則管理和運

3

用基金資產(chǎn),， 但不保證基金一定盈利,， 也不保證最低收益。 敬請投資人注意投資

風險,。

（4）權益登記 日當天申請 申購或轉入 的基金 份額不享有本次 分紅權益,，權

益登記日當天申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益 ； 權益登記日當天買

入的基金份額享有本次分紅權益,， 權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分

紅權益,。 （5） 投資者可通過登錄中歐基金管理有 限公司網(wǎng)站 （www.zofund.com），

或撥打客 戶服務電話400-700-9700、021-68609700 咨詢相關信息,。

特此公告,。

中歐基金管理有限公司

2017 年 9 月 13 日