中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月27日訊 (記者 康博) 成立于2001年的長城基金公司,,盡管已經(jīng)發(fā)展十余年,,但公募管理規(guī)模始終不溫不火,截至2017年6月30日,,僅有681.94億元,,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同年成立的券商系基金公司易方達(dá)和銀華,。
而從基金業(yè)績上看,在其40只股票,、混合,、債券這三大類型產(chǎn)品中,數(shù)量占比最大的混合與債券型基金,,截至9月25日的年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn),,均有超過五成跑輸同類均值,其中兩只混合型基金年內(nèi)虧損,趙波和鄭幫強(qiáng)二人則悲催的“包攬”了業(yè)績排名倒數(shù)前三只混基,。
債市動蕩 七成債基跑輸同類均值
長城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的第15家基金管理公司,由長城證券有限責(zé)任公司,、東方證券股份有限公司,、北方國際信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出資設(shè)立,。公司的經(jīng)營范圍為基金募集,、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù),。
雖然發(fā)展已經(jīng)十余年,,但其公募管理規(guī)模僅僅排在5家“同齡”基金公司的第3名,并且大幅跑輸同為券商系基金公司的易方達(dá)和銀華基金,。資料顯示,,截至2017年6月30日,長城基金公司的公募規(guī)模僅有681.94億元,,而同期前2家基金公司卻是4842.41億元和 1544.14億元,,相差甚遠(yuǎn)。
不僅如此,,從數(shù)量上看,,截至目前長城基金公司旗下僅有4只股票型基金,并且全部為指數(shù)型產(chǎn)品,,數(shù)量上的“稀缺”著實(shí)罕見,。而作為固收類產(chǎn)品的債券型基金,數(shù)量上卻達(dá)到了13只,,按理說如此布局產(chǎn)品線至少說明長城基金更重視業(yè)績的穩(wěn)定,,但是真實(shí)的債基業(yè)績卻并非如此。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計,,截至9月25日收盤,,在13只有可比數(shù)據(jù)的債券型基金中,有10只都跑輸2.27%的同類均值,,占比超過七成,,長城久盈純債分級債(000768)以 -1.21%排名倒數(shù)第一位。
但如果細(xì)看就會發(fā)現(xiàn),,導(dǎo)致長城久盈純債分級債業(yè)績波動的最主要原因并不是持有債券的價格變動,,而是今年5月12日其A份額(久盈A)的折算,這一因素使其凈值與前一天相比下跌了4.02%,。不過在債券資產(chǎn)方面,,占其基金總資產(chǎn)比例達(dá)82%的債券資產(chǎn),,業(yè)績表現(xiàn)上也并不亮麗。
資料顯示,,該基金成立于2014年10月28日,,在近6月、今年來和近1年的業(yè)績階段漲幅排名中均為不佳狀態(tài),。其基金經(jīng)理在2017年半年報中也坦言:“上半年債券市場整體維持弱勢格局,,但進(jìn)入6月份出現(xiàn)改善,交投活躍并伴隨收益率小幅下行,?!?/p>