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整改倒計(jì)時(shí) 掛牌私募提前“入冬”

2017-11-04 12:15:57    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

  《通知》對(duì)自查整改相關(guān)指標(biāo)的計(jì)算口徑也作出了具體規(guī)定,“管理費(fèi)收入與業(yè)績報(bào)酬之和須占收入來源的80%以上”,;其中,“管理費(fèi)收入與業(yè)績報(bào)酬之和”應(yīng)包括“管理費(fèi)收入,、業(yè)績報(bào)酬,、投資顧問費(fèi)收入(與基金管理業(yè)務(wù)相關(guān))、跟投收益”,;“收入來源”應(yīng)包括“管理費(fèi)收入、業(yè)績報(bào)酬,、投資顧問費(fèi)收入、投資收益,、公允價(jià)值變動(dòng)損益”,。“跟投收益”的計(jì)算口徑應(yīng)以私募機(jī)構(gòu)作為基金管理人,,在其管理基金中的出資額不超過20%部分帶來的收益為計(jì)算依據(jù),。

  對(duì)于私募機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模,《通知》要求,,“創(chuàng)業(yè)投資類私募機(jī)構(gòu)最近三年年均實(shí)繳資產(chǎn)管理規(guī)模在20億元以上,,私募股權(quán)類私募機(jī)構(gòu)最近三年年均實(shí)繳資產(chǎn)管理規(guī)模在50億元以上”。其實(shí)繳資產(chǎn)管理規(guī)模和類型的認(rèn)定,,以其在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的信息為準(zhǔn),。

  作為掛牌私募機(jī)構(gòu)的主辦券商也不能置身事外?!锻ㄖ芬?,主辦券商應(yīng)當(dāng)對(duì)其持續(xù)督導(dǎo)的掛牌私募機(jī)構(gòu)自查整改情況進(jìn)行核查,出具核查報(bào)告,,與自查整改報(bào)告一并提交,。掛牌私募機(jī)構(gòu)自查整改報(bào)告和核查報(bào)告應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)說明是否符合《通知》規(guī)定的條件,并列明計(jì)算過程和計(jì)算依據(jù),。掛牌私募機(jī)構(gòu)與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具的文件應(yīng)保證真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,。

  “此次整改絕對(duì)不是‘做秀’,、‘走過場’?!币晃唤咏邔拥臉I(yè)內(nèi)人士稱,,全國股轉(zhuǎn)對(duì)已報(bào)送的自查整改報(bào)告和核查報(bào)告進(jìn)行審查,審查過程中將要求掛牌私募機(jī)構(gòu)及其主辦券商進(jìn)行解釋,、說明和更正,,對(duì)自查整改報(bào)告和核查報(bào)告進(jìn)行審查后,要求掛牌私募機(jī)構(gòu)與主辦券商在指定披露日統(tǒng)一披露,。

  影響:

  部分私募將被摘牌

  對(duì)于不合格的掛牌私募機(jī)構(gòu)來說,,最大的影響是被強(qiáng)制摘牌,。“與前兩次不一樣的是,,此次自查整改中,,不合格的機(jī)構(gòu)被強(qiáng)制摘牌將不可避免?!庇袠I(yè)內(nèi)人士表示,,這也是其投資者最不愿意見到的局面,尤其是此前完成過巨額融資的機(jī)構(gòu),。

  由此將會(huì)引發(fā)股價(jià)大幅下跌,,即使在沒有拿到“判決書”前,由于市場擔(dān)心被強(qiáng)制摘牌也會(huì)如此,。以中科招商(832168)為例,,2015年的定增價(jià)格為每股18元,而11月1日的股價(jià)已跌至0.69元,。

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