(二)龍薇傳媒關(guān)于籌資計(jì)劃和安排的信息披露存在虛假記載,、重大遺漏

2016年12月9日，趙政根據(jù)黃有龍的指派與銀必信的實(shí)際控制人秦某聯(lián)系,，告知秦某,，黃有龍與孔德永談妥擬收購(gòu)萬(wàn)家文化控股權(quán)，作價(jià)30.6億元,，需要向銀必信借入15億元,，秦某要求銀必信的借款需要有金融機(jī)構(gòu)的資金配套。趙政表示,，如果金融機(jī)構(gòu)的貸款在第二筆資金支付期限前審批下來(lái)的話,，龍薇傳媒將優(yōu)先使用成本低的資金(金融機(jī)構(gòu)的資金)。

經(jīng)孔德永,、萬(wàn)家集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)王某中介紹,，中信銀行杭州分行擬為龍薇傳媒提供融資服務(wù)。2016年12月29日,，中信銀行杭州分行的代表與龍薇傳媒的代表洽談融資方案,。當(dāng)天，經(jīng)雙方洽談,，中信銀行杭州分行擬按照30億元融資方案上報(bào)審批,。

2017年1月12日,，龍薇傳媒通過(guò)萬(wàn)家文化在給上交所問(wèn)詢函的回復(fù)中稱，其30.6億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部為自籌資金,，其中股東自有資金6,000萬(wàn),；向銀必信借款15億元，還款期限為3年,，借款利率為年化利率10%,；向金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資剩余149,990萬(wàn)元，金融機(jī)構(gòu)股票質(zhì)押融資目前正在金融機(jī)構(gòu)審批流程中,。上述公告中關(guān)于籌資計(jì)劃和安排的內(nèi)容存在虛假記載,、重大遺漏：

第一，龍薇傳媒在2017年1月12日的問(wèn)詢函回復(fù)中稱向金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資149,990萬(wàn)元,，披露融資金額與中信銀行融資方案中擬向龍薇傳媒提供融資30億元的實(shí)際情況不符,。根據(jù)中信銀行杭州分行相關(guān)人員提供的方案及詢問(wèn)筆錄，龍薇傳媒與中信銀行杭州分行洽談融資金額后,，約定上報(bào)審批最高額度為30億元的融資方案,，中信銀行內(nèi)部實(shí)際申報(bào)方案中的融資金額也是不超過(guò)30億元。

第二,，龍薇傳媒在2017年1月12日的問(wèn)詢函回復(fù)中披露的款項(xiàng)支付方式為確定的步驟,、確定的金額，未完整披露款項(xiàng)支付方式將隨金融機(jī)構(gòu)的審批情況進(jìn)行調(diào)整的情況,。證據(jù)顯示,，若中信銀行質(zhì)押融資方案獲審批通過(guò)，向金融機(jī)構(gòu)借入資金將覆蓋除股東自有資金出資的6,000萬(wàn)元以外的所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,，無(wú)需再使用銀必信的資金。如果能夠部分質(zhì)押融資成功,，也將優(yōu)先使用金融機(jī)構(gòu)融入資金,，缺口資金再向銀必信借入。