半夏投資李蓓回應(yīng)凈值“暴跌”：風(fēng)控很嚴(yán),，期待我倒霉的要失望了(2)

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2023-05-23 15:52:19 澎湃新聞

接下來，李蓓表示將提高趨勢性交易的開倉標(biāo)準(zhǔn)，具有高確定性和高賠率的右側(cè)機會再開倉,。多使用期權(quán)等風(fēng)險可控的工具,，多做一些套利類的低風(fēng)險交易，“爭取未來幾個月漲回來創(chuàng)新高,?！?/p>

高調(diào)看多玻璃

有市場觀點認(rèn)為，半夏投資的產(chǎn)品回撤較大,，與看多玻璃有關(guān),。

李蓓并未就此回應(yīng)，但從近期的一系列表態(tài)來看,，她確實看好玻璃,、純堿等相關(guān)標(biāo)的。

在4月月報中,，李蓓曾表示,，地產(chǎn)新開工需求向下，地產(chǎn)竣工和二手房裝修鏈條將有向上的驅(qū)動,。她稱,，調(diào)研并統(tǒng)計了前10房企中的大半公司2023年的開工竣工計劃，開工計劃普遍下降,，竣工計劃普遍上升,。政府保交樓資金地逐漸到位，使得去年底開始,，大量存量爛尾樓復(fù)工，現(xiàn)在和將來會要逐步竣工,，春節(jié)后建筑鋁型材,，玻璃的需求也同比明顯增長，這種景氣不會是暫時,，而是有持續(xù)性的,。因此，后續(xù),，在個股和商品領(lǐng)域,，會保持分化的思路，買竣工鏈條和后端裝修占比高的品種,，規(guī)避出口,，前端新開工和基建占比高的品種。

近期流傳的一份李蓓與相關(guān)人士的討論中,，李蓓依然強調(diào)看好玻璃,，理由是主流房地產(chǎn)今年竣工情況，不含爛尾樓復(fù)工，其他全是增長的,?！跋掠稳齑娴臅r候看不出來，一旦下游政策拿貨,，（供需）缺口就開始起作用,。”

不過,，近期玻璃相關(guān)標(biāo)的的表現(xiàn)并不理想,。5月22日日盤，玻璃期貨主力合約大跌6.96%,，報1484元/噸,，較年內(nèi)高點下跌約400元/噸。玻璃相關(guān)個股也并未隨著竣工回暖受益,。

但拉長周期來看,，半夏投資的整體表現(xiàn)依然可圈可點。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,，半夏宏觀對沖2017年12月成立以來收益率230.3%,，相對滬深300的超額收益237.13%，年化收益率24.62%,；半夏穩(wěn)健宏觀對沖2018年5月成立以來收益率568%,，相對滬深300的超額收益546.32%，年化收益率46.36%,。

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