花旗：印度股市“瘋狂”或將持續(xù) 選舉迷霧中閃耀(3)
重點超配:國有公用事業(yè)/國防,，工業(yè)和銀行/保險,；重點低配：消費品,，IT服務,，金屬。
大盤股vs中盤股:首選大盤股而不是中盤股,。不過資金開始更多地流向了中小型企業(yè),，這種情況可能會繼續(xù)下去。
從資金流來看,，印度國內資金流入在2023年保持強勁,，并且定期投資計劃（SIP）的資金流入增速在2022年減速后有所提升。而外資在2023年上半年流入約140億美元,，而在2022年流出了約170億美元,。花旗指出：
過去我們強調過,，該國國內資金大量流入降低了印度市場的波動性,，并導致過去十年的估值重估。
在2023年3月至7月間,，總計約350億美元資金流入新興市場,，印度吸引了超50%以上；而在2023年8月至10月間,，500億美元資金流出新興市場,，其中印度占比約6%。這表明外資對印度有相對偏好,。
盡管印度在新興市場基金中的配置增加了,，但根據我們地區(qū)團隊的數(shù)據顯示，印度在新興市場組合中的超配情況逐漸減少,，現(xiàn)在接近中性,。同時印度在基準指數(shù)中的權重進一步上升。
展望印度市場明年走勢,，花旗指出,，有以下五個方面需要注意：
a)消費：短期內可能繼續(xù)呈k形增長，關注消費增長基礎是否廣泛,。
b)資本支出：鑒于企業(yè)資產負債表強勁,、現(xiàn)金流產生和有利的政策環(huán)境，公共資本支出將保持增長勢頭,，而私人資本支出應逐步改善,；
c)選舉：大選結果將受到密切關注,，州選舉結果降低了意外發(fā)生的尾部風險;
d)信貸增長:未來預計將有所放緩，需要密切關注無擔保貸款的趨勢,。
e)資金流：印度在新興市場中處于有利地位,，國內資金流入令人驚訝。
關于印度國債和外匯,，花旗指出,，隨著印度大選開始和納入關鍵的債券指數(shù)，印度國債收益率最終將走低,，印度盧比可能保持穩(wěn)定,。
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