基金經理：指數(shù)短期或將探明底部(3)

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2024-07-09 17:33:10 經濟觀察網

上述基金經理強調,，年初市場普遍認可紅利低波+科技成長的多元配置邏輯，其間出海交易對這一主線產生了很大的擾動,。隨著擾動弱化,，市場進入波瀾不驚的狀態(tài),，投資者有望重回這一共識。在過渡期,，保守的投資者繼續(xù)持有“耐心三寶”：黃金,、長債和紅利，靜待科技成長市場的出清,。激進的投資者可以高度關注科技成長的機會,，如央國企持股、硬科技,、并購,、治理結構國際化等。

諾安基金人士也強調,，雖然經濟修復表現(xiàn)略慢,，但改善情況亦可接受，預期在偏弱背景下的市場回調空間不大,。在季節(jié)性和基數(shù)因素擾動下,，5月工業(yè)生產同比增長低于4月，而社會消費品零售總額增長有所回升,。但總體而言,，5月經濟活動數(shù)據(jù)顯示內需“磨底”，外需保持相對強勢增長,。

具體看,，上述基金公司人士認為,，地產周期相關數(shù)據(jù)顯示地產一手房成交低位暫穩(wěn),，但開發(fā)商現(xiàn)金流及投資意愿依然不強。地產新開工與投資增長均下行。同時,，基建投資增速回落,，顯示財政寬松仍需加力增效。

此外,，在制造業(yè)出口方面,，目前觀察到雖然出口競爭力猶在，但外需增長或難以進一步加速,，而內需出現(xiàn)再度走弱的早期跡象,，所以“穩(wěn)內需”政策仍需加碼才能鞏固名義增長邊際企穩(wěn)的趨勢，防止價格指標,，尤其是CPI和房價預期再度回落,。

公募預期國家隊護盤力度逐步增強

不過，對于A股市場的中長期角度看,，基金經理普遍預期投資有更大空間,。

平安股息精選股票基金經理劉杰認為，當前的長線增量資金對股息及估值安全邊際關注度逐步提升,，滬深交易所分別代表長期穩(wěn)定現(xiàn)金分紅群體已經形成,，積極分紅氛圍基本形成。A股在過去10年間分紅企業(yè)的占比已經從65%提升至73%,，整體分紅率從38%提升至40%,，連續(xù)三年分紅的A股公司占比提升至52%。預計2023年分紅企業(yè)數(shù)量占比會在2022年67%的基礎上進一步提升至約73%（按分紅預案統(tǒng)計）,；同時,，2023年分紅比例（按已公告年度分紅金額測算）中位數(shù)為30.3%，相較2022年21%的分紅比例大幅提升,。

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