涉及萬達(dá)商管股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，碧桂園提前兌付“22碧地03”債券本金及利息推進(jìn)交易程序

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2024-10-19 20:52:48 華夏時(shí)報(bào)

10月18日,，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司召開“22碧地03”債權(quán)人會(huì)議,，審議提前兌付該債券本金及應(yīng)付利息的議案,。此次會(huì)議采用通信表決形式,，表決時(shí)間為當(dāng)天9:00至17:00,。

據(jù)了解,，碧桂園此次發(fā)起提前償還議案是為了推進(jìn)公司于9月24日披露的與萬達(dá)商管相關(guān)交易的交易程序。根據(jù)公告,，會(huì)議主要討論兩項(xiàng)議案：一是關(guān)于豁免本次會(huì)議召開相關(guān)程序要求的議案,，二是關(guān)于提前兌付“22碧地03”債券本金及應(yīng)付利息的議案。

資料顯示,，“22碧地03”債券發(fā)行規(guī)模為2億元,，票面利率4.00%，期限2年,，附第1年末發(fā)行人票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),。截至10月16日，債券余額為2億元,，票面利率為4.00%,。提前兌付方案顯示，發(fā)行人計(jì)劃提前兌付本期債券全部未償還本金及2023年12月13日至提前兌付日期間的應(yīng)付利息,。

值得一提的是,，“22碧地03”是在首批央地聯(lián)動(dòng)增信新模式支持下發(fā)行的，由廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保,。中盈盛達(dá)的相關(guān)公告指出,，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)就擔(dān)保協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)提供反擔(dān)保。

據(jù)來自資本市場(chǎng)的消息,，碧桂園能夠成功發(fā)行“22碧地03”,，部分原因是質(zhì)押了珠海萬達(dá)商管的股份作為反擔(dān)保。2023年1月,，碧桂園旗下子公司金逸環(huán)球向中信建投,、中盈盛達(dá)分別質(zhì)押了8052.89萬股和2013.39萬股珠海萬達(dá)商管股份。2023年12月13日,，碧桂園,、大連萬達(dá)及珠海萬贏訂立協(xié)議，金逸環(huán)球有條件地同意向珠海萬贏或萬達(dá)指定方出售珠海萬達(dá)商管1.79%股權(quán),，代價(jià)為30.69億元,。

據(jù)了解，2021年，碧桂園通過兩個(gè)公司主體參與對(duì)珠海萬達(dá)商管的投資,，分別為金逸環(huán)球和碧桂園服務(wù),，各自持股1.7945%，各自出資約32.3億元,，合計(jì)投資達(dá)64.6億元,，持股比例3.589%。碧桂園想要快速完成交易,，必須解除珠海萬達(dá)商管股權(quán)質(zhì)押,，而解除股權(quán)質(zhì)押的前提是先完成“22碧地03”的兌付。

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