美元美債持續(xù)異動大選臨近市場波動加劇

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2024-10-24 08:30:07 第一財經(jīng)

隨著美國大選臨近,，美元和美債收益率持續(xù)上漲。投資者開始評估新政府下的全球宏觀經(jīng)濟前景,，并關注美國財政赤字的風險,。

對于華爾街來說，四年一度的美國政治大戰(zhàn)也是對金融市場的一次考驗,。美國總統(tǒng)競選在距離選舉日不到兩周的時間里,，特朗普交易的影響再次顯現(xiàn)。最新公布的多項民意調(diào)查顯示,，民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯仍然領先于特朗普,，但優(yōu)勢已明顯縮小。同時,，共和黨總統(tǒng)候選人,、前總統(tǒng)特朗普在Predictit和Polymarket等在線預測市場處于較大領先地位。

23日早些時候,，美國國債收益率小幅上升,，基準10年期美債站穩(wěn)4.20%，近五周累計上漲超60個基點,。機構認為近期上漲的部分原因是,，在最近好于預期的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)（包括勞動力和零售銷售數(shù)據(jù)）之后，市場對美聯(lián)儲大幅降息的押注有所減少,。另一個推動收益率的因素是正期限溢價的回歸,，這與選舉臨近時對美國政府支出的擔憂有關,。

美國財政部報告稱，本財年財政赤字達到了1.8萬億美元,。用于支付公共債務凈利息的支出增長了34%,，達到創(chuàng)紀錄的8820億美元，這與美聯(lián)儲本輪緊縮周期尾聲的利率水平直接相關,。金融控股有限公司LPL Financial首席固定收益策略師吉勒姆表示,，期限溢價考慮了各種因素，包括國債供需動態(tài),、外國央行預期以及未來通脹壓力的可能性,。這也可能表明，市場正在押注政府赤字增加的可能性,。

從美債走勢來看,，投資者擔心特朗普勝選可能導致減稅并擴大赤字，同時由于潛在的進口關稅風險,，通貨膨脹可能加劇。衡量預期國債波動性的ICE BoA Merrill Lynch MOVE指數(shù)已經(jīng)突破120關口,，創(chuàng)年內(nèi)新高,。近一周來，美債走勢被認為是美股承壓的主要因素,。高盛交易員沙基警告稱,，當10年期美債收益率出現(xiàn)2個標準差的變動時，股市回報就會受到影響,。如果10年期美債收益率升至4.30%,，情況將變得復雜。

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