特朗普2.0來襲對(duì)全球市場意味著什么美元和股市或成贏家

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2024-11-07 09:39:03 第一財(cái)經(jīng)

隨著美國第60屆大選結(jié)果揭曉，全球市場迅速對(duì)這位前總統(tǒng)的回歸作出反應(yīng),。根據(jù)特朗普在競選期間的言論和立場,，華爾街認(rèn)為美元和股市有望成為贏家，但可能會(huì)對(duì)美債,、新興市場和部分大宗商品市場造成壓力,。

在外匯市場上，受特朗普勝選刺激,，周三美元指數(shù)盤中大漲近2%,，刷新三個(gè)月高位。非美貨幣普遍下跌,，歐元,、日元,、瑞郎跌超1.4%。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,，特朗普重返白宮將帶來更高的通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)增長,，這意味著美聯(lián)儲(chǔ)需要保持高利率以防止經(jīng)濟(jì)過熱，從而推動(dòng)美元走強(qiáng),。然而,，特朗普對(duì)貿(mào)易征收關(guān)稅、退出多邊機(jī)構(gòu)的計(jì)劃可能會(huì)抑制世界其他地區(qū)的增長,，進(jìn)一步增強(qiáng)美元的吸引力,。花旗預(yù)計(jì),，特朗普獲勝后,，美元將上漲3%。不過,，強(qiáng)勢美元也可能沖擊美國出口,，拖累經(jīng)濟(jì)增長。法國興業(yè)銀行宏觀策略師Kit Juckes表示,，特朗普希望美元走弱,，但如果他想繼續(xù)實(shí)施寬松的財(cái)政政策，這一愿望可能難以實(shí)現(xiàn),。

美股方面,，三大股指全線走高，道指漲幅達(dá)到3.6%,，創(chuàng)下1900年以來選舉日百分比的最大漲幅,。特朗普承諾減少對(duì)大公司的監(jiān)管、降低稅收,、增加石油產(chǎn)量和實(shí)行嚴(yán)格的移民政策,，這些舉措有望推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長并提振美股。從市場表現(xiàn)來看,，銀行,、科技、國防和化石燃料等行業(yè)已經(jīng)得到資金追捧,。高盛估計(jì),，公司稅率從21%降至15%的計(jì)劃將使標(biāo)普500指數(shù)的企業(yè)整體收益提高約4%。盡管如此,，目前尚不清楚特朗普的減稅計(jì)劃中有多少將在國會(huì)獲得通過,。保護(hù)主義政策將提高成本，降低盈利能力，特別是對(duì)美國市場有敞口的跨國公司將受到打擊,。受關(guān)稅變化影響的行業(yè)如半導(dǎo)體,、汽車和清潔能源可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。

債券市場上,，美國中長期國債遭遇拋售,，美債收益率一度漲近18個(gè)基點(diǎn)。投資者對(duì)美國政府債務(wù)規(guī)模和財(cái)政赤字增加感到擔(dān)憂,。美國財(cái)政部報(bào)告稱,，本財(cái)年財(cái)政赤字達(dá)到了1.8萬億美元，用于支付公共債務(wù)凈利息的支出增長了34%,，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8820億美元,。特朗普的財(cái)政支出計(jì)劃可能會(huì)在10年內(nèi)增加7.5萬億美元的赤字。Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah表示,，對(duì)赤字上升的擔(dān)憂導(dǎo)致投資者拋售美國國債,。此外,，特朗普政策帶來的通脹壓力將使美聯(lián)儲(chǔ)降息的空間更小,，國債收益率可能居高不下。特朗普的勝利也可能給全球主要經(jīng)濟(jì)體的增長前景帶來不確定性,，潛在的通脹外溢風(fēng)險(xiǎn)將減少各國央行貨幣政策空間,，再次推高公債收益率。

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