十大券商看后市：短期A股高熱度仍能維持,，有望延續(xù)震蕩上行政策助力市場回暖(3)

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2024-11-13 11:14:00 澎湃新聞

中銀證券認為,，財政增量刺激靴子落地，化債手段多樣化以及后續(xù)化債,、財政發(fā)力的積極表態(tài)有助于修復市場中長期信心,。國內10月經濟,、金融數據即將披露，信貸,、地產等關鍵數據能否企穩(wěn)尚存分歧,，市場或面臨數據驗證的窗口期,。短期內，市場將在貨幣寬松+政策預期逐步釋放的環(huán)境下延續(xù)分母端驅動的震蕩上行行情,。配置上,，“自主可控”重要性凸顯之下，國防軍工,、信創(chuàng),、半導體設備和材料、華為產業(yè)鏈,、高端機床等行業(yè)有望受到催化,。“AI+應用”近期催化加速,，關注有望率先商業(yè)化落地的“AI+機器人”,、“AI+游戲”、“AI+教育”,、“AI+金融”等領域,。

光大證券綜合分析，內外政策對沖下,，A股市場有望延續(xù)震蕩上行趨勢,。外部因素如美國大選靴子落地可能給市場帶來不確定性，但加征關稅方案落地需要時間,，我國自身政策與基本面是更明確的交易主線。內部因素,，四季度經濟數據有望與政策共振持續(xù)修復,，同時支持性政策持續(xù)給予市場想象空間。配置方面,，有三個方向值得關注：一是政策催化下有反轉預期且估值修復空間大的行業(yè),，如食品飲料、房地產,、建筑材料,、社會服務等；二是受益于風險偏好抬升的彈性品種,，如券商,、TMT、軍工等,；三是作為底倉的寬基指數,，如滬深300、科創(chuàng)50,、創(chuàng)業(yè)板指等,。

東吳證券認為,，隨著三季報披露完畢，全年業(yè)績預期逐步落地,，歲末年初的市場交易邏輯往往會從景氣趨勢和業(yè)績改善轉向次年具有確定性的增量邏輯,，從而形成年末估值切換行情。在歷次經濟周期拐點前后,，由于投資者對政策關注度提升,，年末市場交易會趨向圍繞政策預期展開。具體而言,，建議關注四大方向：一是化債,，存在較多應收賬款的建筑、環(huán)保行業(yè)將有望改善資產質量,，估值有望提升,；二是消費，美護,、文旅,、汽車、零食以及醫(yī)藥板塊中帶有消費屬性的家用醫(yī)療器械,、中藥OTC等領域,；三是地產鏈，伴隨著地產修復,，相關板塊如建材,、白酒也有望受益；四是低PB央企,，銀行,、保險、建筑以及以有色為代表的周期股等,，關注個股α機會,。

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