十大券商看后市：短期A股高熱度仍能維持,，有望延續(xù)震蕩上行政策助力市場(chǎng)回暖(3)

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2024-11-13 11:14:00 澎湃新聞

中銀證券認(rèn)為，財(cái)政增量刺激靴子落地,，化債手段多樣化以及后續(xù)化債、財(cái)政發(fā)力的積極表態(tài)有助于修復(fù)市場(chǎng)中長期信心,。國內(nèi)10月經(jīng)濟(jì),、金融數(shù)據(jù)即將披露，信貸,、地產(chǎn)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)能否企穩(wěn)尚存分歧,，市場(chǎng)或面臨數(shù)據(jù)驗(yàn)證的窗口期。短期內(nèi),，市場(chǎng)將在貨幣寬松+政策預(yù)期逐步釋放的環(huán)境下延續(xù)分母端驅(qū)動(dòng)的震蕩上行行情,。配置上，“自主可控”重要性凸顯之下,，國防軍工,、信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備和材料,、華為產(chǎn)業(yè)鏈,、高端機(jī)床等行業(yè)有望受到催化,。“AI+應(yīng)用”近期催化加速,，關(guān)注有望率先商業(yè)化落地的“AI+機(jī)器人”,、“AI+游戲”、“AI+教育”,、“AI+金融”等領(lǐng)域,。

光大證券綜合分析，內(nèi)外政策對(duì)沖下,，A股市場(chǎng)有望延續(xù)震蕩上行趨勢(shì),。外部因素如美國大選靴子落地可能給市場(chǎng)帶來不確定性，但加征關(guān)稅方案落地需要時(shí)間,，我國自身政策與基本面是更明確的交易主線,。內(nèi)部因素，四季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有望與政策共振持續(xù)修復(fù),，同時(shí)支持性政策持續(xù)給予市場(chǎng)想象空間,。配置方面，有三個(gè)方向值得關(guān)注：一是政策催化下有反轉(zhuǎn)預(yù)期且估值修復(fù)空間大的行業(yè),，如食品飲料,、房地產(chǎn)、建筑材料,、社會(huì)服務(wù)等,；二是受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升的彈性品種，如券商,、TMT,、軍工等；三是作為底倉的寬基指數(shù),，如滬深300,、科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指等,。

東吳證券認(rèn)為,，隨著三季報(bào)披露完畢，全年業(yè)績預(yù)期逐步落地,，歲末年初的市場(chǎng)交易邏輯往往會(huì)從景氣趨勢(shì)和業(yè)績改善轉(zhuǎn)向次年具有確定性的增量邏輯,，從而形成年末估值切換行情。在歷次經(jīng)濟(jì)周期拐點(diǎn)前后,，由于投資者對(duì)政策關(guān)注度提升,，年末市場(chǎng)交易會(huì)趨向圍繞政策預(yù)期展開。具體而言,，建議關(guān)注四大方向：一是化債,，存在較多應(yīng)收賬款的建筑,、環(huán)保行業(yè)將有望改善資產(chǎn)質(zhì)量，估值有望提升,；二是消費(fèi),，美護(hù)、文旅,、汽車,、零食以及醫(yī)藥板塊中帶有消費(fèi)屬性的家用醫(yī)療器械、中藥OTC等領(lǐng)域,；三是地產(chǎn)鏈,，伴隨著地產(chǎn)修復(fù)，相關(guān)板塊如建材,、白酒也有望受益,；四是低PB央企，銀行,、保險(xiǎn),、建筑以及以有色為代表的周期股等，關(guān)注個(gè)股α機(jī)會(huì),。

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