A股11月紅盤收官，下月行情是否能有期待,？政策預期或將提振行情(2)

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2024-11-30 10:04:08 澎湃新聞

中信建投證券指出,，2024年9月以來，一系列增量財政,、貨幣政策出臺,，釋放出努力完成全年經濟社會發(fā)展目標任務的鮮明政策信號，以提振消費為重點擴大國內有效需求,，食品飲料行業(yè)有望迎來景氣拐點,。農銀匯理基金研究部副總經理、基金經理徐文卉認為,，從更長期的視角來看,，國內消費領域中長期仍有巨大潛力，伴隨年輕一代接棒消費主力人群,，消費觀念的變化,、社會保障體系的健全和房價、教育等支出企穩(wěn),，未來由可支配收入提升和儲蓄率降低轉化的消費潛力仍有巨大空間,。

市場流傳了多則利好消息。對此,，中信建投策略分析師陳果指出,，如果這些消息能讓市場漲，那么某種程度上這些消息至少呼應了市場多頭的心聲與呼聲,。市場很多時候邏輯未必和政策思路一致,，但市場的心聲與呼聲往往也有一定道理，市場本質也是在反映經濟預期與信心,。

展望后市,，不少市場分析都提及了“政策”預期對市場的驅動作用。匯豐晉信基金表示,，目前市場情緒逐漸轉好,，市場也在大盤股和小盤股之間搖擺。目前權重股的表現稍弱,，而小盤股則有更多機會,。從中期來看，自9月下旬的強力反彈以來,，幾大主要指數全部較好攻克并站穩(wěn)了年線,，量能也較前期有充分反彈,。隨著年底中央經濟工作會議的日益臨近，市場也在期待更多政策空間,。

富榮基金認為,，在短期政策“空窗期”下，市場從交易政策積極性轉向交易海外利空,，但后續(xù)市場調整后,，投資者對國內政策加力對沖海外利空的預期也容易發(fā)酵，A股市場中期震蕩中樞逐步上移的趨勢暫時不變,，后續(xù)應關注12月中央經濟工作會議對明年增長以及政策發(fā)力方向的指引,。

融智投資基金經理夏風光表示，這一輪行情拐點的出現是高層政策的定調,，活躍資金涌入股市導致的，如果經濟增長達不到預期,，顯然政策會持續(xù)加碼,，體現到經濟數據的改善和上市公司盈利能力的提升只是時間問題，所以市場的中長期方向并沒有發(fā)生改變,。當前市場總市值中占比最高的滬深300指數估值仍然是偏低的,，由于分紅率的提升，股息和無風險利率之比仍然非常吸引,。因此,，他預計行情進入12月份后，會受到更多的政策預期的提振,，有望形成跨年度的行情,。

在投資方向上，富榮基金建議保持戰(zhàn)略定力,，關注明年有業(yè)績高增預期或困境反轉預期的細分行業(yè),，重點關注成長賽道如半導體、AI,、醫(yī)藥等板塊以及底部區(qū)間有拐點預期的證券,、電新、消費等板塊,。陳實看好新質生產力中的績優(yōu)成長方向,，如AI+產業(yè)鏈、人形機器人,、星鏈通訊,，以及創(chuàng)新藥行業(yè)。同時,，他還看好內需消費和并購重組主線,。夏風光建議配置方向可以關注兩頭,，一是圍繞新質生產力布局成長股科技股方向，二是圍繞大金融行業(yè)估值修復展開布局,。

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(責任編輯：張小花 TT1000)

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