A股11月紅盤收官,，下月行情是否能有期待？政策預期或?qū)⑻嵴裥星?2)

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2024-11-30 10:04:08 澎湃新聞

中信建投證券指出,，2024年9月以來,，一系列增量財政,、貨幣政策出臺,，釋放出努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務的鮮明政策信號,，以提振消費為重點擴大國內(nèi)有效需求,，食品飲料行業(yè)有望迎來景氣拐點,。農(nóng)銀匯理基金研究部副總經(jīng)理,、基金經(jīng)理徐文卉認為，從更長期的視角來看,，國內(nèi)消費領域中長期仍有巨大潛力,，伴隨年輕一代接棒消費主力人群，消費觀念的變化,、社會保障體系的健全和房價,、教育等支出企穩(wěn),，未來由可支配收入提升和儲蓄率降低轉(zhuǎn)化的消費潛力仍有巨大空間。

市場流傳了多則利好消息,。對此,，中信建投策略分析師陳果指出，如果這些消息能讓市場漲,，那么某種程度上這些消息至少呼應了市場多頭的心聲與呼聲,。市場很多時候邏輯未必和政策思路一致，但市場的心聲與呼聲往往也有一定道理,，市場本質(zhì)也是在反映經(jīng)濟預期與信心,。

展望后市，不少市場分析都提及了“政策”預期對市場的驅(qū)動作用,。匯豐晉信基金表示,，目前市場情緒逐漸轉(zhuǎn)好，市場也在大盤股和小盤股之間搖擺,。目前權(quán)重股的表現(xiàn)稍弱,，而小盤股則有更多機會。從中期來看,，自9月下旬的強力反彈以來,，幾大主要指數(shù)全部較好攻克并站穩(wěn)了年線，量能也較前期有充分反彈,。隨著年底中央經(jīng)濟工作會議的日益臨近,，市場也在期待更多政策空間。

富榮基金認為,，在短期政策“空窗期”下,，市場從交易政策積極性轉(zhuǎn)向交易海外利空，但后續(xù)市場調(diào)整后,，投資者對國內(nèi)政策加力對沖海外利空的預期也容易發(fā)酵,，A股市場中期震蕩中樞逐步上移的趨勢暫時不變，后續(xù)應關注12月中央經(jīng)濟工作會議對明年增長以及政策發(fā)力方向的指引,。

融智投資基金經(jīng)理夏風光表示，這一輪行情拐點的出現(xiàn)是高層政策的定調(diào),，活躍資金涌入股市導致的,，如果經(jīng)濟增長達不到預期，顯然政策會持續(xù)加碼,，體現(xiàn)到經(jīng)濟數(shù)據(jù)的改善和上市公司盈利能力的提升只是時間問題,，所以市場的中長期方向并沒有發(fā)生改變。當前市場總市值中占比最高的滬深300指數(shù)估值仍然是偏低的,，由于分紅率的提升,，股息和無風險利率之比仍然非常吸引,。因此，他預計行情進入12月份后,，會受到更多的政策預期的提振,，有望形成跨年度的行情。

在投資方向上,，富榮基金建議保持戰(zhàn)略定力,，關注明年有業(yè)績高增預期或困境反轉(zhuǎn)預期的細分行業(yè)，重點關注成長賽道如半導體,、AI,、醫(yī)藥等板塊以及底部區(qū)間有拐點預期的證券、電新,、消費等板塊,。陳實看好新質(zhì)生產(chǎn)力中的績優(yōu)成長方向，如AI+產(chǎn)業(yè)鏈,、人形機器人,、星鏈通訊，以及創(chuàng)新藥行業(yè),。同時,，他還看好內(nèi)需消費和并購重組主線。夏風光建議配置方向可以關注兩頭,，一是圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力布局成長股科技股方向,，二是圍繞大金融行業(yè)估值修復展開布局。

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(責任編輯：張小花 TT1000)

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