中概股大爆發(fā) 熱門股普漲引領(lǐng)市場(chǎng)

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2025-02-04 23:57:55 證券時(shí)報(bào)

2月4日,，美股三大股指開盤漲跌不一,，中概股表現(xiàn)強(qiáng)勁。現(xiàn)貨黃金價(jià)格攀升,，刷新歷史新高,。

美股開盤時(shí)，道指跌0.05%,，納指漲0.16%,，標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%。截至發(fā)稿,，道指跌0.09%,，納指漲0.46%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%,。默沙東股價(jià)下跌超過(guò)10%,，原因是新財(cái)年?duì)I收與盈利指引均低于預(yù)期。Palantir則上漲逾22%,，因2024年第四季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)36%，且2025年的業(yè)績(jī)指引遠(yuǎn)超預(yù)期,。

國(guó)際金價(jià)盤中直線拉升,，現(xiàn)貨黃金創(chuàng)出歷史新高，最高達(dá)到2841美元/盎司,，日內(nèi)漲幅為0.9%,，今年以來(lái)累計(jì)漲幅已超過(guò)8%。現(xiàn)貨白銀突破32美元/盎司,，為去年12月12日以來(lái)首次,，日內(nèi)漲幅超過(guò)1.3%。與此同時(shí),，國(guó)際油價(jià)大幅下跌,，WTI 3月原油期貨跌幅超過(guò)3%。

平安證券分析認(rèn)為,，考慮到通脹對(duì)選情的重要性及特朗普賦予關(guān)稅的談判意義,，后續(xù)關(guān)稅政策可能出現(xiàn)反復(fù)。2月1日特朗普簽署行政令,，計(jì)劃于2月4日對(duì)加拿大（僅對(duì)能源征收10%關(guān)稅）,、墨西哥加征25%關(guān)稅以及對(duì)中國(guó)商品征收10%的額外關(guān)稅,；2月3日由于墨西哥,、加拿大同意配合特朗普控制芬太尼與邊境非法移民的計(jì)劃，特朗普宣布將對(duì)墨西哥與加拿大實(shí)施的關(guān)稅政策延后30天,。未來(lái),，出于對(duì)通脹問(wèn)題重要性的考量，若特朗普希望實(shí)現(xiàn)其政治目標(biāo),，則需控制通脹以維持中期選舉中對(duì)國(guó)會(huì)的控制權(quán),。美國(guó)對(duì)加拿大、墨西哥加征關(guān)稅可能是美墨加貿(mào)易協(xié)議重新談判的前奏,，特朗普關(guān)稅政策的力度仍有較大不確定性,。

在資產(chǎn)配置方面，Deepseek對(duì)美國(guó)AI沖擊的影響主要集中在芯片和AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè),。盡管英偉達(dá)受到重創(chuàng),，但Meta、亞馬遜股價(jià)在沖擊后仍創(chuàng)新高,。目前微軟,、英偉達(dá)、亞馬遜等公司已部署DeepSeek模型,，中長(zhǎng)期AI應(yīng)用落地與普及有望受益。短期來(lái)看,，美股可能再度聚焦經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),、四季報(bào)披露以及特朗普政策，波動(dòng)或加大,。鑒于美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍較為健康,，如出現(xiàn)大幅回調(diào)反而提供了介入的機(jī)會(huì)；美債方面,，近期10年期美債收益率處于較高水平,，預(yù)計(jì)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性變化前或維持高位震蕩，可逢高配置,。

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