機(jī)構(gòu)：A股“春季躁動”加速科技與消費(fèi)領(lǐng)漲

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2025-02-10 09:04:04 新浪財經(jīng)

A股春季躁動加速,。近期，國內(nèi)外多家機(jī)構(gòu)對A股2月和3月的行情表示樂觀，特別是在科技領(lǐng)域和政策預(yù)期方面,。中信建投等國內(nèi)機(jī)構(gòu)以及高盛,、德銀等海外機(jī)構(gòu)均看好中國資產(chǎn),。機(jī)構(gòu)建議投資者關(guān)注AI應(yīng)用,、新興消費(fèi)等領(lǐng)域的投資機(jī)會,，并留意政策變化和國際資金流動對市場的影響,。

中信證券發(fā)布的報告指出,，關(guān)稅擾動落地后，外部風(fēng)險在4月前進(jìn)入平靜期,，“春季躁動”時間窗口更加清晰,。國產(chǎn)AI重估成為重要情緒催化,，產(chǎn)業(yè)信息和情緒的定價極為迅速，交易更加極致,。關(guān)于市場流動性,，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為A股短期資金面增量相對有限，中長期資金入市進(jìn)程和機(jī)制更值得關(guān)注,。相比之下,，港股的流動性改善空間更大，進(jìn)攻屬性增強(qiáng),，戰(zhàn)略配置地位提升,。“春季躁動”進(jìn)入加速階段,，港股的流動性改善空間邊際上優(yōu)于A股,，行情重心更偏港股?？萍歼M(jìn)展迅速,，春節(jié)期間新消費(fèi)、電影票房表現(xiàn)亮眼,，美國關(guān)稅政策好于市場預(yù)期,，市場風(fēng)險偏好有望回升。報告建議積極把握“春季躁動”行情,，重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用,、機(jī)器人、新興消費(fèi)等快速成長方向,。

機(jī)構(gòu)：A股“春季躁動”加速科技與消費(fèi)領(lǐng)漲

東吳證券指出,，節(jié)后海外經(jīng)濟(jì)政治不確定性階段性落地，內(nèi)部政策預(yù)期有望升溫,，降準(zhǔn)可能性加大,，財政政策的取向和力度將成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。在流動性充裕及政策想象空間打開的背景下,，節(jié)前偏弱的市場情緒為后續(xù)預(yù)期的再度修復(fù)提供了空間,，行情有望“躁動”演繹。

國外機(jī)構(gòu)方面,，高盛認(rèn)為DeepSeek的崛起為中概科技股帶來了中長期價值重估的機(jī)會,，維持對MSCI中國指數(shù)的超配評級，預(yù)計該指數(shù)今年將上漲14%,，樂觀預(yù)期下漲幅甚至將達(dá)到28%,。高盛還指出，A股在硬技術(shù)方面的權(quán)重相對較高,，但近年來也在積極布局AI應(yīng)用領(lǐng)域,，因此A股也將受益于AI軟技術(shù)的發(fā)展,。目前中國的政策周期已經(jīng)從預(yù)期過渡到實(shí)施階段，細(xì)節(jié)和行動是接下來穩(wěn)定增長和支持企業(yè)盈利的關(guān)鍵要素,，并將推動股市進(jìn)一步上漲,。

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