高盛：是時(shí)候?qū)嵤癆計(jì)劃”了 A股追趕反彈在即(2)
從資金流向看,，全球?qū)_基金目前對中國股票的配置為8.2%,，雖較上月提高約1個(gè)百分點(diǎn),，但仍低于去年10月9.8%的峰值水平,。全球主動型基金對中國的配置仍處于6%左右的歷史低位,。這意味著海外資金仍有進(jìn)一步加倉的空間，可能繼續(xù)支撐H股表現(xiàn),。而A股受全球資金流向影響較小,。如果國內(nèi)散戶投資者參與度提高，將有利于A股反彈,。強(qiáng)勁的南向資金流入和對軟件/人工智能應(yīng)用相關(guān)股票的融資買入,，表明在近期AI發(fā)展的推動下，在岸投資者信心可能已有所提升,。
基于分析,，高盛維持對中國A股和H股的超配評級，但預(yù)計(jì)A股有望迎來追趕反彈,，縮小與H股的收益差距,。具體來看，小盤股可能表現(xiàn)更佳,。STAR50,、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和中證1000等小型股指數(shù)，由于對人工智能相關(guān)行業(yè)的敞口更高,，且散戶持股比例較高,，有望從情緒改善中受益。大盤股指數(shù)中,，新推出的中證500指數(shù)可能優(yōu)于滬深300指數(shù),，因?yàn)榍罢邔萍己蛣?chuàng)新行業(yè)的敞口更高。盡管整體偏好A股,，但高盛認(rèn)為恒生科技指數(shù)成分股可能繼續(xù)受益于人工智能帶來的盈利上調(diào),。
從行業(yè)角度來看，AI相關(guān)的硬件和軟件技術(shù)公司在離岸市場在過去一個(gè)月內(nèi)上漲了20-40%,，而A股同行則相對滯后,。電信服務(wù)和醫(yī)療保健股票受到內(nèi)地投資者的青睞,，分別上漲了22%和10%。高盛預(yù)計(jì)隨著投資者擴(kuò)大對落后行業(yè)的配置,，行業(yè)表現(xiàn)差距可能會縮小,，建議關(guān)注零售、科技硬件和媒體娛樂等近期A股相對H股跌幅較大的行業(yè),，這些板塊存在追趕反彈的機(jī)會,。
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