中金：港股還能買嗎,？估值修復空間解析(2)
具體分析中,，傳統(tǒng)板塊從紅利思路看相對A股仍有5%的空間,，但長期依賴宏觀總量政策和整體經(jīng)濟杠桿的修復?？萍及鍓K當前估值與ROE已基本匹配,，進一步擴張需依賴盈利改善。盡管中國科技龍頭市值占比高于美國，但凈利潤占比較低,。如果參考分析師目標估值,，中國龍頭科技股估值或有15%的擴張空間，但盈利預期尚未大幅上修前,，科技股估值擴張仍然依托于事件催化帶來的情緒提振,。
操作建議方面，本輪反彈建立在對科技趨勢的樂觀情緒上,。短期需把握節(jié)奏,，倉位和成本同樣重要。政策發(fā)力有效,，底部不斷抬升,，但市場會線性外推其強度，導致快速沖高后透支回調(diào),。應對這種情形，最佳策略是在低位積極買入,，在亢奮時適度獲利,。行業(yè)配置上，中期以結(jié)構(gòu)行情為主,，關注有產(chǎn)業(yè)趨勢加持的科技為主線,，短期可平衡至前期跑輸?shù)姆旨t類資產(chǎn)。長期配置建議關注穩(wěn)定回報,、科技,、出海和新消費四大主線。未來需關注3月中國金融數(shù)據(jù),、美國CPI及中國經(jīng)濟數(shù)據(jù),。
(責任編輯：盧其龍 CN070)
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