關(guān)稅風(fēng)暴正在沖擊全球市場,,美國股市和債市雙雙下跌。作為傳統(tǒng)避險資產(chǎn)的美國國債,,在4月2日對等關(guān)稅宣布時曾迎來一波資金涌入,,10年期收益率一度回落至4%以下,。然而,本周一債市出現(xiàn)戲劇性轉(zhuǎn)折,,基準10年期美國國債收益率上漲19個基點至4.18%,,創(chuàng)下2022年9月以來的最大單日漲幅,。30年期美國國債收益率也上漲21個基點,創(chuàng)下2020年3月以來的最大漲幅,。
周二夜間美債再度大幅下跌,,10年期美債收益率一夜暴漲11個基點至4.3%,過去兩天這一指標(biāo)已罕見大幅上升近30個基點,。周三亞盤時段,,美債拋售加劇,30年期美債收益率急速攀升20個基點,,突破5%關(guān)口,;10年期美債收益率上漲21個基點,至4.503%,。知名經(jīng)濟學(xué)家,、華爾街投資大佬Peter Schiff警告稱,如果美聯(lián)儲不緊急降息并宣布大規(guī)模量化寬松計劃,,可能會出現(xiàn)類似1987年的股市崩盤,。盡管他的言論有些危言聳聽,但本輪拋售無疑給以小幅波動著稱的避險資產(chǎn)帶來了巨大沖擊,。
這場拋售狂潮的導(dǎo)火索之一是對沖基金高達萬億美元的“基差交易”,。這種策略利用美國國債現(xiàn)貨和期貨之間的價差進行下注,通常杠桿率極高,,可達投資資本的50到100倍,。當(dāng)市場出現(xiàn)異常波動時,期貨交易所可能提高初始保證金要求,,導(dǎo)致對沖基金追加更多的抵押品,,加劇融資壓力。若無法滿足要求,,其頭寸將面臨迅速平倉風(fēng)險,。2020年3月,類似的事件曾導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險,,最終美聯(lián)儲通過大量注水救市才得以平息,。
【環(huán)球時報報道記者倪浩】股市下跌,,匯率貶值,韓國資產(chǎn)正遭遇外國投資者持續(xù)拋售,,從而使得低迷的韓國經(jīng)濟更加不樂觀,。
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2024-09-30 10:12:00買入“一切的中國資產(chǎn)”!六大積極信號引爆A股“淘金熱”?《易經(jīng)》有云,安而不忘危,,存而不忘亡,,治而不忘亂。
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