銀行板塊是推動上證指數(shù)上漲核心銀行功不可沒(2)

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2025-07-10 17:57:36 時代財經(jīng)

從主題概念來看,，覆銅板概念成為了年內(nèi)毫無疑問的“收益王”,，該概念板塊區(qū)間漲幅高達157.9%,，超出漲幅第二的概念近90%；游戲出海,、玻璃纖維、穩(wěn)定幣,、電路板成為今年年內(nèi)漲幅前五的概念板塊,，分別上漲68.14%、65.82%,、64.97%及64.78%,。寒武紀概念則遺憾成為年內(nèi)收益墊底的概念板塊，年內(nèi)下跌10.4%,，跌幅前三還有小基站和顯示面板概念,，年內(nèi)分別下跌9.64%和9.27%。跌幅榜前十中還出現(xiàn)了TOPcon電池,、白酒等“前頂流”板塊,，今年年內(nèi)表現(xiàn)均不盡如人意。

展望后市,，上證指數(shù)能否站穩(wěn)3500點有待市場檢驗,。摩根士丹利基金認為,，近期上證指數(shù)的表現(xiàn)確實能夠證實投資者對A股市場信心的提升。今年以來國內(nèi)銀行存款利率再次調(diào)降,，定期存款的下調(diào)帶來居民資產(chǎn)荒,，部分資金流向權(quán)益資產(chǎn)，A股的流動性相對充裕,；同時,，美元指數(shù)自年初以來震蕩下跌，并且跌至2022年初美聯(lián)儲加息周期的起點,，美元指數(shù)的弱勢推動了全球資金的再平衡,，外資不再減持中國資產(chǎn)，對沖基金在港股的活躍度提升,。

國投證券林榮雄團隊提示,，眼下先不急于對大盤指數(shù)“牛不牛”下判斷,，找準結(jié)構(gòu)和方向最重要,。在銀行“搭臺”的背景下，風(fēng)險偏好提升依然是定價的核心,，現(xiàn)階段科技科創(chuàng)依然是維持占優(yōu)推薦,，而相對低估值分位的大盤成長或?qū)⒊蔀樽顬槭芤娴姆较颉２r基金團隊傾向風(fēng)險偏好正回暖,，考慮啞鈴型配置,。A股從三因子分析框架看，企業(yè)盈利依然承壓,，流動性與風(fēng)險偏好處于擴張回暖趨勢,，市場格局偏多。從下半年的配置來看,，博時基金考慮繼續(xù)采取啞鈴型配置策略,，一方面通過對港股和A股景氣成長資產(chǎn)的配置增厚收益，另一方面,，在PPI同比和M1等基本面指標未確認上行拐點前,，繼續(xù)考慮低波紅利資產(chǎn)。

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