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泰瑞機器資金鏈或存問題 存貨飆升壞賬猛增客戶頻違約

2017-09-11 09:17:39    中國經(jīng)濟網(wǎng)  參與評論()人

  中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按:9月12日,,證監(jiān)會主板發(fā)審委將召開2017年第142次發(fā)行審核委員會工作會議,,審核泰瑞機器股份有限公司(以下簡稱泰瑞機器)首發(fā)申請,。

公司是塑料注射成型設(shè)備(以下簡稱“注塑機”)的制造商和方案解決服務(wù)商,。此次公司擬于上交所公開發(fā)行不超過5100萬股,,發(fā)行后總股本不超過20400萬股,。本次發(fā)行擬募集資金計劃用于年產(chǎn)800臺套智能化精密注塑機技術(shù)改造項目,、大型兩板及全電動精密智能注塑機技術(shù)改造項目,、技術(shù)中心升級改造項目,、區(qū)域營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和補充流動資金共5個募投項目。

2014年末,、2015年末,、2016年末、2017年6月末,,該公司應(yīng)收賬款余額分別為12,706萬元,、18,298萬元、19,299萬元,、21,154萬元,;逾期應(yīng)收賬款余額分別為1,491萬元、2,285萬元,、2,704萬元,、2,330萬元。計提的壞賬準備為1032.83萬元,、1562.23萬元,、2248.33萬元、2516.85萬元,,不斷攀升,。

2012-2016年,泰瑞機器的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額大起大落,,分別為1916萬元,、141萬元、9084萬元、-97萬元,、1億元,。而2014-2016年和2017年1-6月,泰瑞機器實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6667.15萬元,、5348.83萬元,、7363.89萬元和3928.45萬元。

此外,,泰瑞機器存貨余額也呈現(xiàn)逐年上升趨勢:2014-2016年末和2017年6月末,,其存貨賬面價值分別為13092.49萬元、14628.66萬元,、16060.66萬元和17967.69萬元,。

針對上述情況,中國經(jīng)濟網(wǎng)記者采訪泰瑞機器董秘辦,,截至發(fā)稿時未收到回復(fù),。

逾期應(yīng)收賬款攀升 13筆壞賬計提超千萬

招股書顯示,2014年末,、2015年末,、2016年末、2017年6月末,,泰瑞機器應(yīng)收賬款余額分別為12,706,、18,298、19,299,、21,154萬,;逾期應(yīng)收賬款余額分別為1,491、2,285,、2,704,、2,330萬元。計提的壞賬準備為1032.83萬元,、1562.23萬元,、2248.33萬元、2516.85萬元,,不斷攀升,。

泰瑞機器指出,公司出口業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收賬款部分賬期較長,,提示了其應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風險,,而2014-2016年末和2017年6月末,泰瑞機器應(yīng)收賬款凈額分別為11709.21萬元,、16839.29萬元,、17146.96萬元和18733.24萬元,占同期末流動資產(chǎn)比重分別為29.15%、39.34%,、30.68%和29.95%,。

關(guān)鍵詞:泰瑞機器

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