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多只分級(jí)基金臨近上折 股票LOF折價(jià)持續(xù)

2017-09-25 06:57:53    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

□上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心 李穎

受基礎(chǔ)市場(chǎng)調(diào)整影響,上周的國(guó)內(nèi)權(quán)益ETF和LOF交易量下降,,海外ETF活躍度上升,,分級(jí)基金A份額隱含收益率創(chuàng)年內(nèi)新高,。

中證白酒等多只分級(jí)基金臨近上折

受基礎(chǔ)市場(chǎng)板塊分化影響,分級(jí)基金業(yè)績(jī)漲跌分化,,多只交易不活躍基金呈較高整體溢價(jià)率,。截至上周五,全市場(chǎng)股票型分級(jí)母基金小幅下跌0.2%,,平均折價(jià)0.33%,。消費(fèi)、電子,、信息安全等相關(guān)主題基金漲幅超過(guò)1%,,而鋼鐵、煤炭,、有色金屬,、高鐵等板塊基金表現(xiàn)較差,跌幅超過(guò)1%,。截至上周五,,有3只基金的整體溢價(jià)率超過(guò)4%,以及7只基金的折價(jià)率超過(guò)2%,,但其分級(jí)A的成交量都較小,。

分級(jí)B場(chǎng)內(nèi)份額和成交仍延續(xù)下滑之勢(shì),在經(jīng)歷一段溫和上漲行情后,,白酒等多只基金臨近上折,。分級(jí)B場(chǎng)內(nèi)總份額仍延續(xù)下滑趨勢(shì),上周減少3.5億份,,上周五整體折價(jià)0.81%,,較前周折價(jià)率繼續(xù)縮小,整體仍處于折價(jià)較低的水平,,顯示投資者對(duì)杠桿份額的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒偏緩和,。上周分級(jí)B日均成交額為8.6億元,比前周減少10%,。截至上周五,,距離下折觸發(fā)較近的有融通中證軍工B,距離下折需母基金下跌8.89%,,目前其A,、B子份額折溢價(jià)率均在2.5%內(nèi),下折時(shí)的資產(chǎn)折算風(fēng)險(xiǎn)較低。

而招商中證白酒B接近上折,,距離上折需母基金上漲2.11%,,該基金目前分級(jí)B溢價(jià)率為3.2%,分級(jí)A折價(jià)5.6%,,上折后杠桿恢復(fù)可能推升分級(jí)B溢價(jià)和擴(kuò)大分級(jí)A的折價(jià),。其他距離上折較近的基金有國(guó)金上證50和信誠(chéng)滬深300分級(jí),其距離上折需母基金漲6.16%和9.97%,。

分級(jí)A隱含收益率處于年內(nèi)最高水平,。上周分級(jí)A日均交易量2.3億元,雖較前周增長(zhǎng)超過(guò)2成,,但5月后交易量不斷下滑的大趨勢(shì)仍然延續(xù),,上周五平均溢價(jià)0.80%,處于年內(nèi)最低位置,,溢價(jià)率的降低導(dǎo)致分級(jí)A隱含收益率不斷升高,,平均隱含收益率為4.91%,處于年內(nèi)新高,。約定收益率為一年期定存利率+3.0%,、+3.5%、4.0%,、+4.5%,、+5.0%的分級(jí)A的平均隱含收益率分別為4.59%、4.95%,、5.37%,、5.41%和5.89%。

股票ETF份額保持不變

上周股票ETF總份額與前幾周持平,,為732.6億份,。上證50ETF上周份額增加最多,達(dá)1.22億份,,日平均成交量為18.3億元,,比前周下降3.12%。五只創(chuàng)業(yè)板ETF最近三周總份額有所下降,,上周五為41億份,成交量也有所下滑,,日均成交1.97億元,。截至上周五,有18只ETF的折溢價(jià)率超過(guò)2%,,但成交量都很小,。

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