招商 信用 添利 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）2017 年 第三 次分紅 公告

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招 商信用 添利 債券型 證券 投資基 金（LOF ）

2017 年第 三 次分紅 公告

公告 送出 日期 ：2017 年 9 月 26 日

招商 信用 添利 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）2017 年 第三 次分紅 公告

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1 公 告基本信息

基金名稱 招商信用添 利債券型 證券投資 基金 （LOF）

基金簡稱 招商信用添 利債券 （LOF） （場內(nèi)簡 稱： 招

商信用）

基金主代碼 161713

基金合同生 效日 2010 年6 月25 日

基金管理人 名稱 招商基金管 理有限公 司

基金托管人 名稱 中國農(nóng)業(yè)銀 行股份有 限公司

公告依據(jù) 《證券投資 基金信息 披露管理 辦法》 ,、 《招

商信用添利 債 券 型 證 券 投 資 基 金 基 金 合

同》 ,、 《招商信 用添利債 券型證券 投資基金

（LOF ）招募 說明書》 等

收益分配基 準(zhǔn)日 2017 年9 月19 日

截止收益分 配基準(zhǔn)

日的相關(guān)指 標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單

位：人民幣 元）

1.015

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤

（單位：人 民幣元）

7,963,352.18

截止基準(zhǔn)日按照基金合同

約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)

分配金額 （單位 ： 人民 幣元）

5,574,346.53

本次分紅方 案（單位 ：元/10 份基金份 額） 0.11

有關(guān)年度分 紅次數(shù)的 說明 本次分紅為 2017 年 第 三次分紅

注： 根據(jù)本 基金 發(fā)行 文件規(guī)定 ,， 本基金 每次收益 分配 比例不低于 基準(zhǔn)日基 金可供分 配利潤 的70% ,。

截止基準(zhǔn)日 按照基金 合同約定 的分紅比 例計(jì)算的 應(yīng)分 配金額=基準(zhǔn) 日基金可 供分配利 潤*70% ,。

2 與 分紅相關(guān)的 其他信息

權(quán)益登記日 2017 年9 月29 日

除息日 2017 年10 月 9 日（ 場內(nèi)） 2017 年9 月29 日（ 場外）

現(xiàn)金紅利發(fā) 放日 2017 年10 月 10 日

分紅對象 權(quán)益登記日 登記在冊 的本基金 份額持有 人

紅利再投資 相關(guān)事項(xiàng) 的說明

1） 選擇 紅利再投 資的投資 者其轉(zhuǎn)投 基金份額 的基金份 額凈值

日為：2017 年 9 月 29 日 ,；

2）紅利再投 資的 基金 份額可贖 回起始日 ：2017 年 10 月 10

日 ,。

稅收相關(guān)事 項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部,、 國家稅務(wù) 總局相關(guān) 規(guī)定,，基 金向投資 者 分配的