招商 信用 添利 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）2017 年 第三 次分紅 公告

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招 商信用 添利 債券型 證券 投資基 金（LOF ）

2017 年第 三 次分紅 公告

公告 送出 日期 ：2017 年 9 月 26 日

招商 信用 添利 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）2017 年 第三 次分紅 公告

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1 公 告基本信息

基金名稱 招商信用添 利債券型 證券投資 基金 （LOF）

基金簡(jiǎn)稱 招商信用添 利債券 （LOF） （場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn) 稱： 招

商信用）

基金主代碼 161713

基金合同生 效日 2010 年6 月25 日

基金管理人 名稱 招商基金管 理有限公 司

基金托管人 名稱 中國農(nóng)業(yè)銀 行股份有 限公司

公告依據(jù) 《證券投資 基金信息 披露管理 辦法》 ,、 《招

商信用添利 債 券 型 證 券 投 資 基 金 基 金 合

同》 ,、 《招商信 用添利債 券型證券 投資基金

（LOF ）招募 說明書》 等

收益分配基 準(zhǔn)日 2017 年9 月19 日

截止收益分 配基準(zhǔn)

日的相關(guān)指 標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單

位：人民幣 元）

1.015

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)

（單位：人 民幣元）

7,963,352.18

截止基準(zhǔn)日按照基金合同

約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)

分配金額 （單位 ： 人民 幣元）

5,574,346.53

本次分紅方 案（單位 ：元/10 份基金份 額） 0.11

有關(guān)年度分 紅次數(shù)的 說明 本次分紅為 2017 年 第 三次分紅

注： 根據(jù)本 基金 發(fā)行 文件規(guī)定 ,， 本基金 每次收益 分配 比例不低于 基準(zhǔn)日基 金可供分 配利潤(rùn) 的70% ,。

截止基準(zhǔn)日 按照基金 合同約定 的分紅比 例計(jì)算的 應(yīng)分 配金額=基準(zhǔn) 日基金可 供分配利 潤(rùn)*70% ,。

2 與 分紅相關(guān)的 其他信息

權(quán)益登記日 2017 年9 月29 日

除息日 2017 年10 月 9 日（ 場(chǎng)內(nèi)） 2017 年9 月29 日（ 場(chǎng)外）

現(xiàn)金紅利發(fā) 放日 2017 年10 月 10 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日 登記在冊(cè) 的本基金 份額持有 人

紅利再投資 相關(guān)事項(xiàng) 的說明

1） 選擇 紅利再投 資的投資 者其轉(zhuǎn)投 基金份額 的基金份 額凈值

日為：2017 年 9 月 29 日 ,；

2）紅利再投 資的 基金 份額可贖 回起始日 ：2017 年 10 月 10

日 。

稅收相關(guān)事 項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部,、 國家稅務(wù) 總局相關(guān) 規(guī)定,，基 金向投資 者 分配的

基金收益， 暫免征收 所得稅,。

費(fèi)用相關(guān)事 項(xiàng)的說明 1）本基金本 次分紅免 收分紅手 續(xù)費(fèi),；

2） 選擇 紅利再投 資方式的 投資者其 紅利再投 資的基金 份額免

收申購費(fèi)用 。

注：本次向 場(chǎng)內(nèi),、場(chǎng) 外基金份 額派發(fā)的 現(xiàn)金紅利 于2017年10 月10 日自基金 托管賬戶 劃出 ,。 招商 信用 添利 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）2017 年 第三 次分紅 公告

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3 其 他需要提示 的事項(xiàng)

3.1 收益發(fā) 放辦法

1 ）向本次場(chǎng) 內(nèi)基金份 額派發(fā)的 現(xiàn)金紅利 于 2017 年 10 月 10 日通 過基金份 額持有人 托管證券

商直接劃入 其資金賬 戶，2017 年 10 月 11 日起投 資者 可以通過資 金賬戶查 詢到賬紅 利款,。

2 ）向本次場(chǎng) 外基金份 額派發(fā)的 現(xiàn)金紅利 于 2017 年 10 月 10 日自 基金托管 賬戶劃出 ,。

3 ） 選擇紅 利再投資 分紅方式 的投資者 所轉(zhuǎn)換的 基金 份額于 2017 年 10 月9 日直接 計(jì)入其基

金賬戶。2017 年 10 月10 日起 投資者可 以查詢,、 贖回 ,。

3.2 提示

1 ） 權(quán)益分 派期間(2017 年 9 月27 日至9 月 29 日)暫 停本基金轉(zhuǎn) 托管業(yè)務(wù) 。

2 ） 權(quán)益 登記日以 后 （含 權(quán)益登記 日） 申 請(qǐng)申購 ,、 轉(zhuǎn) 換轉(zhuǎn)入的基 金份額不 享有本次 分紅權(quán)益,，

權(quán)益登記日 申請(qǐng)贖回 、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 出的基金 份額享有 本次 分紅權(quán)益,。

3 ） 本次分 紅確認(rèn)的 方式按照 投資者在 權(quán)益登記 日之 前最后一次 選擇的分 紅方式為 準(zhǔn),。投資

者如需修改 分紅方式,， 請(qǐng)務(wù)必 在權(quán)益登 記日前一 日的 交易時(shí)間結(jié) 束前 （即 2017 年9 月28 日 15:00

前）到銷售 網(wǎng)點(diǎn)辦理 變更手續(xù) ，投資者 在權(quán)益登 記日 前一個(gè)工作 日超過交 易時(shí)間提 交的修改 分紅

方式的申請(qǐng) 對(duì)本次收 益分配無 效,。對(duì)于 未選擇具 體分 紅方式的投 資者,，本 基金默認(rèn) 的分紅方 式為

現(xiàn)金分紅方 式。

3.3 咨詢辦 法

1 ）招商基金 管理有限 公司客戶 服務(wù)中心 電話：400-887-9555（免 長(zhǎng)途話 費(fèi) ） ,。

2 ）招商基金 管理有限 公司：www.cmfchina.com ,。

3 ） 招商 基金管理 有限公司 直銷網(wǎng)點(diǎn) 及本基金 各代銷機(jī) 構(gòu)的相關(guān)網(wǎng) 點(diǎn) （詳 見本基 金招募說 明書

及相關(guān)公告） 。

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2017 年9 月26 日