國(guó)投瑞銀雙債豐利兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金

分紅公告

公 告 送 出 日 期 ：2017 年 10 月 18 日

1 公 告 基 本 信 息

基 金 名 稱 國(guó) 投 瑞 銀 雙 債 豐 利 兩 年 定 期 開(kāi)

放 債 券 型 證 券 投 資 基 金

基 金 簡(jiǎn) 稱 國(guó) 投 瑞 銀 雙 債 豐 利 定 開(kāi) 債 券

基 金 主 代 碼 161230

基 金 合 同 生 效 日 2016 年 2 月 3 日

基 金 管 理 人 名 稱 國(guó) 投 瑞 銀 基 金 管 理 有 限 公 司

基 金 托 管 人 名 稱 中 國(guó) 建 設(shè) 銀 行 股 份 有 限 公 司

公 告 依 據(jù) 《 證 券 投 資 基 金 信 息 披 露 管 理

辦 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 說(shuō) 明

書(shū)等

收 益 分 配 基 準(zhǔn) 日 2017 年 9 月 29 日

有 關(guān) 年 度 分 紅 次 數(shù) 的 說(shuō) 明 2017 年度第 5 次

下 屬 分 級(jí) 基 金 的 基 金 簡(jiǎn) 稱 國(guó) 投 瑞 銀 雙 債

豐 利 定 開(kāi) 債 A

國(guó) 投 瑞 銀 雙 債

豐 利 定 開(kāi) 債 C

下 屬 分 級(jí) 基 金 的 交 易 代 碼 161230 161231

截 止 基 準(zhǔn) 日 下 屬

分 級(jí) 基 金 的 相 關(guān)

指標(biāo)

基 準(zhǔn) 日 下 屬 分 級(jí) 基 金 份 額 凈 值 （ 單

位：元 ）

1.013 1.010

基 準(zhǔn) 日 下 屬 分 級(jí) 基 金 可 供 分 配 利 潤(rùn)

（ 單 位 ： 元 ）

10,104,058.82 13,492.35

截 止 基 準(zhǔn) 日 按 照 基 金 合 同 約 定 的 分

紅 比 例 計(jì) 算 的 應(yīng) 分 配 金 額 （ 單 位 ： 元）

5,052,029.41 6,746.18

本 次 下 屬 分 級(jí) 基 金 分 紅 方 案 （ 單 位 ： 元/10 份基金份額） 0.07 0.05

注：

（1 ） 本基金包括 A ,、C 兩類份額,。本 基 金 以 2 年 為 一 個(gè) 運(yùn) 作 周 期 ， 每 個(gè) 運(yùn) 作 周

期 為 自 基 金 合 同 生 效 日 （ 含 當(dāng) 日 ） 或 每 個(gè) 開(kāi) 放 期 結(jié) 束 之 日 次 日 起 （含當(dāng)日 ） 至 2

年后的 年 度 對(duì) 應(yīng) 日 的 前 一 日 止 ,。

本 基 金 目 前 處 于 第 一 個(gè) 運(yùn) 作 周 期 ,。 在 運(yùn) 作 周 期 內(nèi) ， 本 基 金 不 辦 理 申 購(gòu) 與 贖 回

業(yè)務(wù),。 本基金 A 類 份 額 在 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 交 易 ,， 場(chǎng) 內(nèi) 簡(jiǎn) 稱 ： 豐 利 A 類,； 本

基金 C 類 基 金 份 額 不 上 市 交 易 。

本 基 金 自 每 個(gè) 運(yùn) 作 周 期 結(jié) 束 之 后 第 一 個(gè) 工 作 日 起 進(jìn) 入 開(kāi) 放 期 ,， 期 間 可 以 辦 理

申 購(gòu) 與 贖 回 業(yè) 務(wù) ： 即 投 資 者 可 通 過(guò) 場(chǎng) 外 或 場(chǎng) 內(nèi) 兩 種 方 式 對(duì) 本 基 金 A 類 份 額 進(jìn) 行