申 購 和 贖 回, 通 過 場 外 方 式 申 購 與 贖 回 C 類 基 金 份 額 。 本 基 金 每 個 開 放 期 不 少 于
5 個 工 作 日 并 且 最 長 不 超 過 20 個 工 作 日 ,, 開 放 期 的 具 體 時 間 以 基 金 管 理 人 屆 時
公 告 為 準 ,。
(2 ) 基 金 合 同 生 效 滿 6 個 月 后 , 若 基 金 在 每 月 最 后 一 個 交 易 日 收 盤 后 同 一 類 別
的每 10 份 基 金 份 額 可 分 配 收 益 金 額 高 于 或 等 于 0.05 元 ,, 該 類 基 金 份 額 至 少 進
行 收 益 分 配 1 次 ,, 在 次 月 10 個 工 作 日 之 內 對 該 類 基 金 份 額 進 行 收 益 分 配 , 每 次
基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 該 類 基 金 份 額 可 分 配 收 益 的 50% ,。 本 基 金 本 次 分 紅 符 合
基 金 合 同 相 關 規(guī) 定 ,。
2 與 分 紅 相 關 的 其 他 信 息
權 益 登 記 日 2017 年 10 月 20 日
除息日 2017 年10 月23 日 (場內) 2017 年10 月20 日 (場外)
現(xiàn) 金 紅 利 發(fā) 放 日 2017 年10 月25 日 (場內) 2017 年10 月24 日 (場外 )
分 紅 對 象 權 益 登 記 日 在 注 冊 登 記 機 構 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限
責 任 公 司 登 記 在 冊 的 本 基 金 的 全 體 基 金 份 額 持 有 人 。
紅 利 再 投 資 相 關 事 項 的 說 明 本 基 金 收 益 分 配 方 式 為 現(xiàn) 金 方 式 ,。
稅 收 相 關 事 項 的 說 明
根 據(jù) 財 政 部 ,、 國 家 稅 務 總 局 的 財 稅 字 〖2002〗128 號
《 關 于 開 放 式 證 券 投 資 基 金 有 關 稅 收 問 題 的 通 知 》 ,
投資者( 包 括 個 人 和 機 構 投 資 者) 從 基 金 收 益 分 配 中
取 得 的 收 入 ,, 暫 不 征 收 個 人 所 得 稅 和 企 業(yè) 所 得 稅 ,。
費 用 相 關 事 項 的 說 明
本 次 分 紅 免 收 分 紅 手 續(xù) 費 。
注 : 投 資 者 的 紅 利 款 將 于 2017 年 10 月 24 日 自 基 金 托 管 賬 戶 劃 出 ,。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 項
(1 ) 權 益 分 派 期 間 (2017年10 月18日至2017 年10月20 日 ) 暫 停 本 基 金 跨 系 統(tǒng) 轉
托 管 業(yè) 務 ,。
(2 ) 本 公 告 發(fā) 布 之 日 (2017 年 10 月 18 日 ) 上 午 本 基 金 A 類 份 額 在 深 交 所 自 開
市 起 停 牌 一 小 時 。
(3 ) 咨詢辦法 :
① 登 陸 本 公 司 網(wǎng) 站 http ://www.ubssdic.com,。
② 撥 打 本 公 司 客 戶 服 務 熱 線 :400-880-6868 ,。
③ 向 本 基 金 的 各 銷 售 網(wǎng) 點 查 詢 。