國(guó)投瑞銀雙債豐利兩年定期開放債券型證券投資基金

分紅公告

公 告 送 出 日 期 ：2017 年 10 月 18 日

1 公 告 基 本 信 息

基 金 名 稱 國(guó) 投 瑞 銀 雙 債 豐 利 兩 年 定 期 開

放 債 券 型 證 券 投 資 基 金

基 金 簡(jiǎn) 稱 國(guó) 投 瑞 銀 雙 債 豐 利 定 開 債 券

基 金 主 代 碼 161230

基 金 合 同 生 效 日 2016 年 2 月 3 日

基 金 管 理 人 名 稱 國(guó) 投 瑞 銀 基 金 管 理 有 限 公 司

基 金 托 管 人 名 稱 中 國(guó) 建 設(shè) 銀 行 股 份 有 限 公 司

公 告 依 據(jù) 《 證 券 投 資 基 金 信 息 披 露 管 理

辦 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 說 明

書等

收 益 分 配 基 準(zhǔn) 日 2017 年 9 月 29 日

有 關(guān) 年 度 分 紅 次 數(shù) 的 說 明 2017 年度第 5 次

下 屬 分 級(jí) 基 金 的 基 金 簡(jiǎn) 稱 國(guó) 投 瑞 銀 雙 債

豐 利 定 開 債 A

國(guó) 投 瑞 銀 雙 債

豐 利 定 開 債 C

下 屬 分 級(jí) 基 金 的 交 易 代 碼 161230 161231

截 止 基 準(zhǔn) 日 下 屬

分 級(jí) 基 金 的 相 關(guān)

指標(biāo)

基 準(zhǔn) 日 下 屬 分 級(jí) 基 金 份 額 凈 值 （ 單

位：元 ）

1.013 1.010

基 準(zhǔn) 日 下 屬 分 級(jí) 基 金 可 供 分 配 利 潤(rùn)

（ 單 位 ： 元 ）

10,104,058.82 13,492.35

截 止 基 準(zhǔn) 日 按 照 基 金 合 同 約 定 的 分

紅 比 例 計(jì) 算 的 應(yīng) 分 配 金 額 （ 單 位 ： 元）

5,052,029.41 6,746.18

本 次 下 屬 分 級(jí) 基 金 分 紅 方 案 （ 單 位 ： 元/10 份基金份額） 0.07 0.05

注：

（1 ） 本基金包括 A 、C 兩類份額,。本 基 金 以 2 年 為 一 個(gè) 運(yùn) 作 周 期 ,， 每 個(gè) 運(yùn) 作 周

期 為 自 基 金 合 同 生 效 日 （ 含 當(dāng) 日 ） 或 每 個(gè) 開 放 期 結(jié) 束 之 日 次 日 起 （含當(dāng)日 ） 至 2

年后的 年 度 對(duì) 應(yīng) 日 的 前 一 日 止 。

本 基 金 目 前 處 于 第 一 個(gè) 運(yùn) 作 周 期 ,。 在 運(yùn) 作 周 期 內(nèi) ,， 本 基 金 不 辦 理 申 購 與 贖 回

業(yè)務(wù)。 本基金 A 類 份 額 在 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 交 易 ,， 場(chǎng) 內(nèi) 簡(jiǎn) 稱 ： 豐 利 A 類,； 本

基金 C 類 基 金 份 額 不 上 市 交 易 。

本 基 金 自 每 個(gè) 運(yùn) 作 周 期 結(jié) 束 之 后 第 一 個(gè) 工 作 日 起 進(jìn) 入 開 放 期 ,， 期 間 可 以 辦 理

申 購 與 贖 回 業(yè) 務(wù) ： 即 投 資 者 可 通 過 場(chǎng) 外 或 場(chǎng) 內(nèi) 兩 種 方 式 對(duì) 本 基 金 A 類 份 額 進(jìn) 行

申 購 和 贖 回, 通 過 場(chǎng) 外 方 式 申 購 與 贖 回 C 類 基 金 份 額 ,。 本 基 金 每 個(gè) 開 放 期 不 少 于

5 個(gè) 工 作 日 并 且 最 長(zhǎng) 不 超 過 20 個(gè) 工 作 日 ， 開 放 期 的 具 體 時(shí) 間 以 基 金 管 理 人 屆 時(shí)

公 告 為 準(zhǔn) ,。

（2 ） 基 金 合 同 生 效 滿 6 個(gè) 月 后 ,， 若 基 金 在 每 月 最 后 一 個(gè) 交 易 日 收 盤 后 同 一 類 別

的每 10 份 基 金 份 額 可 分 配 收 益 金 額 高 于 或 等 于 0.05 元 ， 該 類 基 金 份 額 至 少 進(jìn)

行 收 益 分 配 1 次 ,， 在 次 月 10 個(gè) 工 作 日 之 內(nèi) 對(duì) 該 類 基 金 份 額 進(jìn) 行 收 益 分 配 ,， 每 次

基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 該 類 基 金 份 額 可 分 配 收 益 的 50% 。 本 基 金 本 次 分 紅 符 合

基 金 合 同 相 關(guān) 規(guī) 定 ,。

2 與 分 紅 相 關(guān) 的 其 他 信 息

權(quán) 益 登 記 日 2017 年 10 月 20 日

除息日 2017 年10 月23 日 （場(chǎng)內(nèi)） 2017 年10 月20 日 （場(chǎng)外）

現(xiàn) 金 紅 利 發(fā) 放 日 2017 年10 月25 日 （場(chǎng)內(nèi)） 2017 年10 月24 日 （場(chǎng)外 ）

分 紅 對(duì) 象 權(quán) 益 登 記 日 在 注 冊(cè) 登 記 機(jī) 構(gòu) 中 國(guó) 證 券 登 記 結(jié) 算 有 限

責(zé) 任 公 司 登 記 在 冊(cè) 的 本 基 金 的 全 體 基 金 份 額 持 有 人 ,。

紅 利 再 投 資 相 關(guān) 事 項(xiàng) 的 說 明 本 基 金 收 益 分 配 方 式 為 現(xiàn) 金 方 式 。

稅 收 相 關(guān) 事 項(xiàng) 的 說 明

根 據(jù) 財(cái) 政 部 ,、 國(guó) 家 稅 務(wù) 總 局 的 財(cái) 稅 字 〖2002〗128 號(hào)

《 關(guān) 于 開 放 式 證 券 投 資 基 金 有 關(guān) 稅 收 問 題 的 通 知 》 ,，

投資者( 包 括 個(gè) 人 和 機(jī) 構(gòu) 投 資 者) 從 基 金 收 益 分 配 中

取 得 的 收 入 ， 暫 不 征 收 個(gè) 人 所 得 稅 和 企 業(yè) 所 得 稅 ,。

費(fèi) 用 相 關(guān) 事 項(xiàng) 的 說 明

本 次 分 紅 免 收 分 紅 手 續(xù) 費(fèi) ,。

注 ： 投 資 者 的 紅 利 款 將 于 2017 年 10 月 24 日 自 基 金 托 管 賬 戶 劃 出 。

3 其 他 需 要 提 示 的 事 項(xiàng)

（1 ） 權(quán) 益 分 派 期 間 （2017年10 月18日至2017 年10月20 日 ） 暫 停 本 基 金 跨 系 統(tǒng) 轉(zhuǎn)

托 管 業(yè) 務(wù) ,。

（2 ） 本 公 告 發(fā) 布 之 日 （2017 年 10 月 18 日 ） 上 午 本 基 金 A 類 份 額 在 深 交 所 自 開

市 起 停 牌 一 小 時(shí) ,。

（3 ） 咨詢辦法 ：

① 登 陸 本 公 司 網(wǎng) 站 http ：//www.ubssdic.com。

② 撥 打 本 公 司 客 戶 服 務(wù) 熱 線 ：400-880-6868 ,。

③ 向 本 基 金 的 各 銷 售 網(wǎng) 點(diǎn) 查 詢 ,。