鵬華中證銀 行指數(shù)分 級(jí)證券投 資基金 定期份額折 算的公告

根據(jù)《鵬華 中證銀行 指數(shù)分級(jí) 證券投資 基金基金 合同 》（以下簡(jiǎn) 稱“《基 金合

同》”）以 及深圳證 券交易所 和中國(guó)證 券登記結(jié) 算有 限責(zé)任公司 的相關(guān)業(yè) 務(wù)規(guī)則,， 鵬華中

證銀行指數(shù) 分級(jí)證券 投資基金 （以下簡(jiǎn) 稱“本基 金” ）將于 2017 年 11 月01 日辦理 基金份

額定期折算 業(yè)務(wù)。相 關(guān)事項(xiàng)公 告如下：

一、折算基 準(zhǔn)日

根據(jù)《基金 合同》的 約定,，基 金份額定 期折算基 準(zhǔn)日 為每個(gè)會(huì)計(jì) 年度 10 月31 日,， 基

金份額定期 折算日為 每個(gè)會(huì)計(jì) 年度 11 月 第一個(gè) 工作 日,。本次定 期折算日 為 2017 年 11 月

01 日,。

二,、折算對(duì) 象

基金份額折 算基準(zhǔn)日 登記在冊(cè) 的鵬華銀 行 A 份額 （場(chǎng) 內(nèi)簡(jiǎn)稱：銀 行 A,，基 金代碼：

150227 ）,、 鵬華銀行 分級(jí)份額 （基金簡(jiǎn) 稱：鵬華 銀行 分級(jí)，場(chǎng)內(nèi) 簡(jiǎn)稱：銀 行指基,， 基金代

碼：160631 ）,。

三、折算頻 率

每年折算一 次,。

四,、折算方 式

鵬華銀行 A 份額與鵬 華銀行 B 份額按照 《基金合 同》 的約定進(jìn)行 基金份額 參考凈值 計(jì)

算，對(duì)鵬華 銀行 A 份 額的約定 應(yīng)得收益 進(jìn)行定期 份額 折算,。

在基金份額 折算前與 折算后,， 鵬華銀行A 份額與 鵬華 銀行 B 份額 的份額配 比保持 1 ：1

的比例。對(duì) 于鵬華銀 行 A 份額 的約定應(yīng) 得收益,， 即鵬 華銀行 A 份 額每個(gè)定 期折算基 準(zhǔn)日基

金份額參考 凈值超出1.000 元 部分,，將 折算為場(chǎng) 內(nèi)鵬 華銀行分級(jí) 份額分配 給鵬華銀 行 A 份

額持有人,。 鵬華銀行 分級(jí)份額 持有人持 有的每 2 份鵬 華銀行分級(jí) 份額將按1 份鵬華 銀行 A

份額獲得新 增鵬華銀 行分級(jí)份 額的分配 。持有場(chǎng) 外鵬 華銀行分級(jí) 份額的基 金份額持 有人將

按前述折算 方式獲得 新增場(chǎng)外 鵬華銀行 分級(jí)份額 的分 配,；持有場(chǎng) 內(nèi)鵬華銀 行分級(jí)份 額的基

金份額持有 人將按前 述折算方 式獲得新 增場(chǎng)內(nèi)鵬 華銀 行分級(jí)份額 的分配,。 經(jīng)過(guò)上述 份額折

算，鵬華銀 行 A 份額 的基金份 額參考凈 值調(diào)整為1.000 元,，鵬華銀 行分級(jí) 份額的基 金份額

凈值將相應(yīng) 調(diào)整,。 每個(gè)會(huì)計(jì)年 度 11 月第 一個(gè)工作 日為基金 份額折 算日 ，本基金將 對(duì)鵬華銀 行 A 份額 和鵬