不定期份額 折算,。

定期份額折 算的對象 為基準日 登記在冊 的鵬華銀 行 A 份額和鵬華 銀行分級 份額,，即20

億份和 65 億 份。

（1）鵬華銀 行 A 份額 持有人

定期折算后 持有的鵬 華銀行 A 份額為

定期份額折 算后鵬華 銀行分級 份額的份 額凈值為

因持有鵬華 銀行 A 份 額而新增 的場內鵬 華銀行分 級份 額的份額數 為

鵬華銀行 A 份額持有 人在定期 折算后總 共持有 20 億 份鵬華銀行A 份額,， 基金份額 凈

值為 1.000 元,；新增 持有 100,000,000 份鵬華銀 行分 級份額，基 金份額凈 值為 1.300 元,。 （2）鵬華銀 行分級份 額持有人

鵬華銀行分 級份額持 有人新增 的鵬華銀 行分級份 額數 為

鵬華銀行分 級份額持 有人在定 期折算后 持有的鵬 華銀 行分級份額 為

鵬華銀行分 級份額持 有 人在定 期折算后 總共持有6,662,500,000 份 鵬華銀 行分級份

額,，基金份 額凈值為1.300 元。

六,、基金份 額折算期 間的基金 業(yè)務辦理

（一）2017 年10 月 31 日,，本 基金暫停 辦理申購 、贖 回,、轉換,、 定期定額 投資、轉 托

管（包括系 統(tǒng)內轉托 管,、跨系 統(tǒng)轉托管 ,，下同） 、配 對轉換業(yè)務 ,。鵬華銀 行 A 份額 和鵬華

銀行 B 份額 正常交易 ,。

（二）2017 年11 月 01 日,，本 基金暫停 辦理申購 、贖 回,、轉換,、 定期定額 投資、轉 托

管,、配對轉 換業(yè)務,。 鵬華銀行A 份額暫 停交易,， 鵬華 銀行 B 份額 正常交易 ,。當日晚 間，基

金管理人計 算當日基 金份額凈 值及份額 折算 比例 并進 行份額折算 ,。

（三）2017 年11 月 02 日,，本 基金暫停 辦理申購 、贖 回,、轉換,、 定期定額 投資、轉 托

管,、配對轉 換業(yè)務,。 鵬華銀行A 份額暫 停交易， 鵬華 銀行 B 份額 正常交易 ,。當日,， 本基金

基金份額登 記人及基 金管理人 為持有人 辦理份額 登記 確認。

（四）2017 年11 月 03 日,，基 金管理人 將公告份 額折 算確認結果 ，持有人 可以查詢 其

賬戶內的基 金份額,。 當日,，本 基金恢復 辦理申購 、贖 回,、轉換,、 定期定額 投資、轉 托管,、

配對轉換業(yè) 務,。鵬華 銀行 A 份 額于該日 開市起復 牌， 鵬華銀行 B 份額正常 交易,。 七、重要提 示

（一）根據 《深圳證 券交易所 證 券投資 基金交易 和申 購贖回實施 細則》,，2017 年11