不定期份額 折算。

定期份額折 算的對(duì)象 為基準(zhǔn)日 登記在冊(cè) 的鵬華銀 行 A 份額和鵬華 銀行分級(jí) 份額,，即20

億份和 65 億 份,。

（1）鵬華銀 行 A 份額 持有人

定期折算后 持有的鵬 華銀行 A 份額為

定期份額折 算后鵬華 銀行分級(jí) 份額的份 額凈值為

因持有鵬華 銀行 A 份 額而新增 的場(chǎng)內(nèi)鵬 華銀行分 級(jí)份 額的份額數(shù) 為

鵬華銀行 A 份額持有 人在定期 折算后總 共持有 20 億 份鵬華銀行A 份額,， 基金份額 凈

值為 1.000 元,；新增 持有 100,000,000 份鵬華銀 行分 級(jí)份額,，基 金份額凈 值為 1.300 元,。 （2）鵬華銀 行分級(jí)份 額持有人

鵬華銀行分 級(jí)份額持 有人新增 的鵬華銀 行分級(jí)份 額數(shù) 為

鵬華銀行分 級(jí)份額持 有人在定 期折算后 持有的鵬 華銀 行分級(jí)份額 為

鵬華銀行分 級(jí)份額持 有 人在定 期折算后 總共持有6,662,500,000 份 鵬華銀 行分級(jí)份

額,，基金份 額凈值為1.300 元,。

六、基金份 額折算期 間的基金 業(yè)務(wù)辦理

（一）2017 年10 月 31 日,，本 基金暫停 辦理申購(gòu) ,、贖 回、轉(zhuǎn)換,、 定期定額 投資,、轉(zhuǎn) 托

管（包括系 統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托 管、跨系 統(tǒng)轉(zhuǎn)托管 ,，下同） ,、配 對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 。鵬華銀 行 A 份額 和鵬華

銀行 B 份額 正常交易 ,。

（二）2017 年11 月 01 日,，本 基金暫停 辦理申購(gòu) 、贖 回,、轉(zhuǎn)換,、 定期定額 投資、轉(zhuǎn) 托

管,、配對(duì)轉(zhuǎn) 換業(yè)務(wù),。 鵬華銀行A 份額暫 停交易， 鵬華 銀行 B 份額 正常交易 ,。當(dāng)日晚 間,，基

金管理人計(jì) 算當(dāng)日基 金份額凈 值及份額 折算 比例 并進(jìn) 行份額折算 ,。

（三）2017 年11 月 02 日，本 基金暫停 辦理申購(gòu) ,、贖 回,、轉(zhuǎn)換、 定期定額 投資,、轉(zhuǎn) 托

管,、配對(duì)轉(zhuǎn) 換業(yè)務(wù)。 鵬華銀行A 份額暫 停交易,， 鵬華 銀行 B 份額 正常交易 ,。當(dāng)日， 本基金

基金份額登 記人及基 金管理人 為持有人 辦理份額 登記 確認(rèn),。

（四）2017 年11 月 03 日,，基 金管理人 將公告份 額折 算確認(rèn)結(jié)果 ，持有人 可以查詢 其

賬戶內(nèi)的基 金份額,。 當(dāng)日,，本 基金恢復(fù) 辦理申購(gòu) 、贖 回,、轉(zhuǎn)換,、 定期定額 投資、轉(zhuǎn) 托管,、

配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè) 務(wù),。鵬華 銀行 A 份 額于該日 開(kāi)市起復(fù) 牌， 鵬華銀行 B 份額正常 交易,。 七,、重要提 示

（一）根據(jù) 《深圳證 券交易所 證 券投資 基金交易 和申 購(gòu)贖回實(shí)施 細(xì)則》，2017 年11