萬(wàn)科的風(fēng)暴漩渦：郁亮被舉報(bào)后股價(jià)大跌多家投行下調(diào)目標(biāo)價(jià)(4)

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2024-04-03 10:28:48 新浪

野村認(rèn)為萬(wàn)科風(fēng)險(xiǎn)未除,，將港股目標(biāo)價(jià)由10港元降至5.5港元，評(píng)級(jí)“中性”,。

匯豐銀行則認(rèn)為,，萬(wàn)科2023年業(yè)績(jī)顯示盈利能力顯著受壓，核心利潤(rùn)按年跌45%至104億元人民幣,，較該行及市場(chǎng)預(yù)測(cè)低48%及45%,。萬(wàn)科不派末期息亦令人意外，顯示流動(dòng)性受壓,。萬(wàn)科面對(duì)多重壓力,，包括改善合約銷售、節(jié)省財(cái)務(wù)資源以還債及保交樓,。萬(wàn)科優(yōu)勢(shì)為深圳重要企業(yè)地位,，獲深圳國(guó)資委及深圳地鐵支持，

但至今所實(shí)現(xiàn)的支援有限,，實(shí)質(zhì)支援的時(shí)機(jī)及速度對(duì)重建信心很重要,。

匯豐基于盈利率嚴(yán)重受壓及短期經(jīng)營(yíng)未見改善跡象，對(duì)萬(wàn)科投資評(píng)級(jí)由“買入”降至“持有”,，目標(biāo)價(jià)由8.7港元降至5港元,。

不過(guò)，匯豐相信萬(wàn)科內(nèi)部資源及截至去年底的970億元人民幣現(xiàn)金,，仍足以應(yīng)付今年到期債務(wù)。公司目標(biāo)在兩年內(nèi)減債1000億元人民幣為正面信息,，但公司對(duì)往后到期債券處理欠缺清晰計(jì)劃,，引發(fā)投資者關(guān)注其債務(wù)支付并影響股價(jià)表現(xiàn)。

此外,，摩根大通在研究報(bào)告中指出,，萬(wàn)科2023財(cái)年擬不派息、管理層減薪,、公司暫停拿地均傳遞出壓力訊號(hào),，投資者對(duì)公司短期流動(dòng)性的擔(dān)憂不太可能平息。在出現(xiàn)更多確鑿證據(jù)表明資金壓力緩和之前,，萬(wàn)科股價(jià)將繼續(xù)承壓,。

摩根大通表示，考慮公司營(yíng)收及利潤(rùn)將持續(xù)承壓等因素,，將萬(wàn)科H股和A股的投資評(píng)級(jí)從“中性”下調(diào)至“減持”,。

建銀國(guó)際則發(fā)布報(bào)告稱，將萬(wàn)科H股目標(biāo)價(jià)由11港元削至5.7港元，評(píng)級(jí)由“跑贏大市”下調(diào)至“中性”,，原因是萬(wàn)科去年業(yè)績(jī)欠佳,，盈利減半、不派息,，財(cái)務(wù)狀況惡化,。核心盈利下跌50.4%至97.94億元人民幣，收入下跌7.6%,、毛利率下跌5個(gè)百分點(diǎn),，減值損失增加。合約銷售連續(xù)三年下跌,。

建銀國(guó)際認(rèn)為,，在萬(wàn)科去杠桿計(jì)劃下，將重視銷售多于利潤(rùn)率,、流動(dòng)性多于價(jià)值,、償債多于派息，將今明兩年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)43%至52%,，目前未見短期催化劑,，但亦未預(yù)期萬(wàn)科會(huì)出現(xiàn)違約。

中信里昂證券相對(duì)正面將萬(wàn)科企業(yè)A股評(píng)級(jí)上調(diào)至增持,，目標(biāo)價(jià)10.10元,。萬(wàn)科的風(fēng)暴漩渦：郁亮被舉報(bào)后股價(jià)大跌，多家投行下調(diào)目標(biāo)價(jià),。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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