逆勢(shì)布局！公募一季報(bào)出爐：丘棟榮加倉(cāng)地產(chǎn),，劉格菘押注逆變器

公募基金一季報(bào)陸續(xù)公開,，頂流基金經(jīng)理們的最新持倉(cāng)變化引發(fā)關(guān)注。他們采取了逆勢(shì)布局策略,，如丘棟榮在地產(chǎn)下行期加倉(cāng)保利發(fā)展,，傅鵬博在消費(fèi)疲軟時(shí)重倉(cāng)騰訊，劉格菘則在光伏產(chǎn)能過(guò)剩的背景下加倉(cāng)逆變器,。

丘棟榮掌管的5只基金發(fā)布了一季報(bào),，其管理總規(guī)模較2023年末縮減約16.5%。引人注意的是,，地產(chǎn)板塊的保利發(fā)展與信息技術(shù)板塊的華工科技首次進(jìn)入中庚小盤價(jià)值的前十大重倉(cāng)股,。丘棟榮認(rèn)為，房地產(chǎn)行業(yè)已接近自然需求底部,，政策轉(zhuǎn)向有望激發(fā)有效需求,，優(yōu)質(zhì)房企估值極低且投資回報(bào)潛力大,。此外，他還對(duì)中庚價(jià)值領(lǐng)航進(jìn)行了微調(diào),，增持快手,、美團(tuán)，減持中國(guó)宏橋,、小鵬汽車-W等,。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍指出，房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇對(duì)整體經(jīng)濟(jì)具有重要推動(dòng)作用,，當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻,，需加快保交房進(jìn)程以恢復(fù)購(gòu)房者信心,。逆勢(shì)布局！公募一季報(bào)出爐：丘棟榮加倉(cāng)地產(chǎn),，劉格菘押注逆變器,。

傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值一季度新進(jìn)騰訊控股港股為前十大重倉(cāng)股,，持股數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)近五成,。同時(shí)，三安光電退出重倉(cāng)股,，中國(guó)移動(dòng)雖仍居首位但持倉(cāng)減少,，寧德時(shí)代、通威股份、萬(wàn)華化學(xué),、東方雨虹等持股數(shù)亦有所下降。整體而言,，股票倉(cāng)位提高至90.25%,，港股倉(cāng)位提升至20.11%,。傅鵬博對(duì)市場(chǎng)前景持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)隨著年報(bào)和一季報(bào)披露，基本面改善將對(duì)投資產(chǎn)生更強(qiáng)引導(dǎo)作用。

劉格菘執(zhí)掌的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合基金一季度新增逆變器概念股德業(yè)股份、江淮汽車為前十大重倉(cāng)股,，隆基綠能和卓勝微則退出。盡管有所減倉(cāng),，塞力斯仍為其第一大重倉(cāng)股,。劉格菘認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升,，終端市場(chǎng)回暖,，故保持樂(lè)觀態(tài)度，同時(shí)關(guān)注新能源車,、消費(fèi)電子等行業(yè),。廣發(fā)小盤成長(zhǎng)A股票倉(cāng)位增至90.86%，前十大重倉(cāng)股集中度略有下降,。

IPG首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜分析稱，2024年光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇,，龍頭企業(yè)需利用技術(shù),、品牌,、渠道等優(yōu)勢(shì)鞏固市場(chǎng)地位,，同時(shí)關(guān)注政策,、環(huán)保等風(fēng)險(xiǎn)因素,。

此外，施成一季度大舉買入盛新鋰能,，加倉(cāng)天賜材料,、科達(dá)利、億緯鋰能,，小幅減持寧德時(shí)代,、中礦資源,、永興材料，大幅減持天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè),。馮明遠(yuǎn)的信澳新能源產(chǎn)業(yè)新增TCL科技,、復(fù)旦微電、安集科技為十大重倉(cāng)股,，減持璞泰來(lái),、中光學(xué)、金海通,。馮明遠(yuǎn)表示,，隨著美元加息周期進(jìn)入后期，中國(guó)市場(chǎng)和制造業(yè)將迎來(lái)更佳投資時(shí)機(jī),。逆勢(shì)布局,！公募一季報(bào)出爐：丘棟榮加倉(cāng)地產(chǎn)，劉格菘押注逆變器,。