逆勢布局！公募一季報出爐：丘棟榮加倉地產(chǎn)，劉格菘押注逆變器,！

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2024-04-22 10:31:30 騰訊網(wǎng)

逆勢布局！公募一季報出爐：丘棟榮加倉地產(chǎn),，劉格菘押注逆變器

公募基金一季報陸續(xù)公開，頂流基金經(jīng)理們的最新持倉變化引發(fā)關(guān)注,。他們采取了逆勢布局策略,，如丘棟榮在地產(chǎn)下行期加倉保利發(fā)展，傅鵬博在消費(fèi)疲軟時重倉騰訊,，劉格菘則在光伏產(chǎn)能過剩的背景下加倉逆變器,。

丘棟榮掌管的5只基金發(fā)布了一季報，其管理總規(guī)模較2023年末縮減約16.5%,。引人注意的是,，地產(chǎn)板塊的保利發(fā)展與信息技術(shù)板塊的華工科技首次進(jìn)入中庚小盤價值的前十大重倉股。丘棟榮認(rèn)為，房地產(chǎn)行業(yè)已接近自然需求底部,，政策轉(zhuǎn)向有望激發(fā)有效需求,，優(yōu)質(zhì)房企估值極低且投資回報潛力大。此外,，他還對中庚價值領(lǐng)航進(jìn)行了微調(diào),，增持快手,、美團(tuán),，減持中國宏橋、小鵬汽車-W等,。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍指出,，房地產(chǎn)市場的復(fù)蘇對整體經(jīng)濟(jì)具有重要推動作用，當(dāng)前市場形勢嚴(yán)峻,，需加快保交房進(jìn)程以恢復(fù)購房者信心,。逆勢布局！公募一季報出爐：丘棟榮加倉地產(chǎn),，劉格菘押注逆變器,。

傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值一季度新進(jìn)騰訊控股港股為前十大重倉股，持股數(shù)環(huán)比增長近五成,。同時,，三安光電退出重倉股，中國移動雖仍居首位但持倉減少,，寧德時代,、通威股份、萬華化學(xué),、東方雨虹等持股數(shù)亦有所下降,。整體而言，股票倉位提高至90.25%,，港股倉位提升至20.11%,。傅鵬博對市場前景持樂觀態(tài)度，預(yù)計隨著年報和一季報披露,，基本面改善將對投資產(chǎn)生更強(qiáng)引導(dǎo)作用,。

劉格菘執(zhí)掌的廣發(fā)小盤成長混合基金一季度新增逆變器概念股德業(yè)股份、江淮汽車為前十大重倉股,，隆基綠能和卓勝微則退出,。盡管有所減倉，塞力斯仍為其第一大重倉股,。劉格菘認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力與行業(yè)競爭力持續(xù)提升,，終端市場回暖，故保持樂觀態(tài)度,，同時關(guān)注新能源車,、消費(fèi)電子等行業(yè),。廣發(fā)小盤成長A股票倉位增至90.86%，前十大重倉股集中度略有下降,。

IPG首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜分析稱,，2024年光伏市場競爭將加劇，龍頭企業(yè)需利用技術(shù),、品牌,、渠道等優(yōu)勢鞏固市場地位，同時關(guān)注政策,、環(huán)保等風(fēng)險因素,。

此外，施成一季度大舉買入盛新鋰能,，加倉天賜材料,、科達(dá)利、億緯鋰能,，小幅減持寧德時代,、中礦資源、永興材料,，大幅減持天齊鋰業(yè),、華友鈷業(yè)。馮明遠(yuǎn)的信澳新能源產(chǎn)業(yè)新增TCL科技,、復(fù)旦微電,、安集科技為十大重倉股，減持璞泰來,、中光學(xué),、金海通。馮明遠(yuǎn)表示,，隨著美元加息周期進(jìn)入后期,，中國市場和制造業(yè)將迎來更佳投資時機(jī)。逆勢布局,！公募一季報出爐：丘棟榮加倉地產(chǎn),，劉格菘押注逆變器。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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