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中信證券稱醫(yī)藥行業(yè)或迎反轉(zhuǎn) 政策與需求共驅(qū)增長(zhǎng)(2)

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2024-11-03 16:19:00  金融界

主動(dòng)管理型醫(yī)藥主題基金具備明顯的調(diào)倉(cāng)選股超額收益，是配置醫(yī)藥類資產(chǎn)的首選工具,。2015年以來(lái)醫(yī)藥主題基金擴(kuò)張迅速,，截至2024年第三季度末，主動(dòng)型與被動(dòng)型醫(yī)藥主題基金數(shù)量分別為155只和111只,，規(guī)模分別達(dá)1740億和1093億,。主動(dòng)型醫(yī)藥主題基金持倉(cāng)靈活，在2019年至2021年間超配醫(yī)療服務(wù)行業(yè),，且選股效應(yīng)突出,，在此期間快速累積超額收益，當(dāng)前配置較為均衡,，收益與醫(yī)藥指數(shù)持平,。業(yè)績(jī)歸因模型顯示，2017年以來(lái)主動(dòng)醫(yī)藥基金超額收益主要源自醫(yī)藥類資產(chǎn)的股票優(yōu)選與調(diào)倉(cāng),，半年度貢獻(xiàn)超額收益的均值分別為2.07%和1.90%,，尤其在生物醫(yī)藥、醫(yī)療服務(wù),、中成藥,、醫(yī)療器械等領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異。

根據(jù)業(yè)績(jī)歸因模型拆解的超額來(lái)源,，考察其選股穩(wěn)健性,、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力、風(fēng)控能力并構(gòu)建選基指標(biāo),，據(jù)此得到的醫(yī)藥精選組合具有較高的選股與調(diào)倉(cāng)能力,，整體偏成長(zhǎng)風(fēng)格。2018年初以來(lái)該組合年化收益率為12.02%,，對(duì)比醫(yī)藥指數(shù)年化超額收益率為11.73%,，且超額增長(zhǎng)較為穩(wěn)健，年化波動(dòng)率為25.22%,，與醫(yī)藥指數(shù)水平相當(dāng),。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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