美債“收復”大選后失地，投資者重新思考“特朗普交易” 市場波動加劇

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2024-11-09 08:57:00 金融界

11月6日,，新一屆美國總統(tǒng)選舉結(jié)果明朗,，市場重啟“特朗普交易”,，大盤股指震蕩下跌,，債市收益率反轉(zhuǎn)上升。上證收益指數(shù),、滬深300指數(shù)分別下跌0.09%,、0.50%，創(chuàng)業(yè)板指單日下跌1.05%,，科創(chuàng)50指數(shù)則上漲0.19%,；中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)下跌0.04%；10年國債期貨主力合約持平前一日收盤,，30年國債期貨主力合約下跌0.06%,。商品表現(xiàn)整體不佳，貴金屬方面,，黃金,、白銀價格分別下跌0.08%、2.40%,；工業(yè)金屬中,，銅價下跌0.87%；基建地產(chǎn)類商品價格漲跌互現(xiàn),，螺紋鋼,、鐵礦石價格下跌1.11%、0.76%,，瀝青,、玻璃價格則上漲0.43%、1.69%,。

央行單日回籠規(guī)模繼續(xù)擴大,，但資金利率保持穩(wěn)定。央行連續(xù)四個交易日大額回籠資金,，今日逆回購投放173億元,，凈回籠4137億元。借貸成本反映當前流動性壓力不大,，R001持穩(wěn)于1.47%，R007小幅上行1bp至1.76%,。資金利率的日內(nèi)走勢穩(wěn)健,，DR001全天基本圍繞1.33一線窄幅波動，尾盤利率重新回到1.30%之下,。民生銀行資金情緒指數(shù)再降至37.7%,，連續(xù)三天處于“寬松”區(qū)間，年末發(fā)債壓力正式落地以前，資金市場進入舒適等候區(qū),，為后續(xù)的供給沖擊留出緩沖空間,。

一二級存單利率雙雙延續(xù)持平狀態(tài)。一級市場方面,，據(jù)各銀行11月6日詢價結(jié)果,，11月7日大型股份行存單發(fā)行利率小幅下行1bp至1.88%，中型股份行發(fā)行利率在1.93%-1.95%區(qū)間,；部分大型股份行已可將3個月存單發(fā)行成本鎖定在1.80%水平,，有助于存單曲線逐步恢復斜率。二級市場方面,，3個月,、6個月、1年期存單收益率繼續(xù)穩(wěn)定在1.86%,、1.89%,、1.90%水平。

現(xiàn)券收益率先下后上,，美國大選日期間,，交易盤對長債持謹慎態(tài)度。國內(nèi)早盤期間美國總統(tǒng)選舉統(tǒng)票公布進度偏慢,，債市延續(xù)前一日的下行行情,，10年、30年國債活躍券日內(nèi)降幅分別達到1bp,、2bp,。11點前后，美國多地迎來集中開票,，特朗普領(lǐng)先優(yōu)勢開始顯現(xiàn),，股市啟動避險交易，債市開始交易增量對沖政策預期,。全天來看,，5年、7年,、10年,、30年期國債活躍券收益率分別上行1.0bp、1.3bp,、1.0bp,、1.3bp。

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