美債“收復(fù)”大選后失地,，投資者重新思考“特朗普交易” 市場(chǎng)波動(dòng)加劇(2)

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2024-11-09 08:57:00 金融界

與2016年特朗普意外勝選后的行情相似,，市場(chǎng)再次定價(jià)其所提倡的基建投資,、減稅等積極財(cái)政政策將提振美國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好,，并刺激全球的再通脹交易。隨著選情推進(jìn),，美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)拉升,，30年美債收益率單日上行超過(guò)20bp至4.65%,。對(duì)于國(guó)內(nèi)債市而言,，通脹預(yù)期并非當(dāng)下的首要考慮因素，投資者關(guān)注重心集中在特朗普上臺(tái)后其推崇的貿(mào)易保護(hù)主義將對(duì)全球出口造成多大影響,，以及國(guó)內(nèi)會(huì)出臺(tái)多大力度的刺激政策以對(duì)沖海外擾動(dòng),。

特朗普從勝選到正式就職（2025年1月20日）仍有近兩個(gè)半月的時(shí)間，潛在的刺激型政策仍有觀察與規(guī)劃的空間,。因此,，美國(guó)總統(tǒng)選舉落地之后，年內(nèi)的寬貨幣預(yù)期及年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議政策定調(diào)可能成為主導(dǎo)后續(xù)股債定價(jià)的關(guān)鍵,。往后看,，相對(duì)確定的是股債的波動(dòng)性都在加大。

A股行情漲跌互現(xiàn),，上證指數(shù)下跌0.09%,，深證成指下跌0.35%，萬(wàn)得全A上漲0.11%,。全天成交額26241億元,，較昨日放量2734億元,，較5日均值放量3784億元。全市場(chǎng)54%的個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲,，較昨日的95%有所下降,。分市值來(lái)看，小微盤股走強(qiáng),，大盤股回調(diào),。國(guó)證2000和Wind微盤股指數(shù)分別上漲0.70%和0.97%，滬深300則下跌0.50%,。風(fēng)格層面,，國(guó)證成長(zhǎng)指數(shù)下跌0.42%，價(jià)值指數(shù)上漲0.71%,。

分行業(yè)來(lái)看,，政策博弈主線愈發(fā)明顯。在31個(gè)SW一級(jí)行業(yè)中,，共22個(gè)行業(yè)上漲,。其中傳媒表現(xiàn)領(lǐng)先，對(duì)應(yīng)SW指數(shù)上漲2.36%,，主要由游戲板塊推動(dòng),。地產(chǎn)繼續(xù)走強(qiáng)，或由地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)政策預(yù)期推動(dòng),?；ò鍓K表現(xiàn)出色，建筑裝飾和建筑材料分別上漲1.50%和0.92%,，系化債政策預(yù)期升溫,。鋼鐵上漲0.77%，除化債利好基建的預(yù)期推動(dòng)外,，還存在重組“去內(nèi)卷化”的預(yù)期影響,。消費(fèi)板塊中，輕工制造和商貿(mào)零售分別上漲1.45%和1.27%,，指向市場(chǎng)對(duì)提振消費(fèi)政策有所期待,。

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