例如TMT板塊,,地方化債后信創(chuàng)相關(guān)軟硬件有望重回景氣上行期,;AI應(yīng)用快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈隨時可能因爆款應(yīng)用被引爆,;國產(chǎn)算力,、數(shù)據(jù)要素企業(yè)具備想象空間,。國防軍工獨立于宏觀經(jīng)濟,疊加自身周期觸底反轉(zhuǎn),,有望走出超額收益,。醫(yī)藥生物作為必選消費,,需求獨立于宏觀基本面,政策端寬松信號將帶來獨立行情,。金融地產(chǎn)板塊則取決于房地產(chǎn)市場的表現(xiàn),,不確定性較大。食品飲料板塊個股層面不乏機會,,但整體行情依賴居民消費意愿提升,。出口鏈受外部因素壓制,難以有超額收益,。
投資應(yīng)著眼于中長期,,并在短期等待更好的買入機會,重點把握市場調(diào)整帶來的逢低買入機會,。近期市場持續(xù)調(diào)整,,悲觀情緒蔓延,買入窗口已經(jīng)打開,。