業(yè)內(nèi)：12月市場有望迎來新一輪大漲政策催化助力行情

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2024-11-29 15:41:12 薛洪言

11月,，市場繼續(xù)震蕩回調(diào),。隨著賺錢效應(yīng)減弱,，虧錢效應(yīng)逐漸主導(dǎo)市場，許多投資者對牛市失去了信心,。

正如約翰·鄧普頓所言,，“牛市在絕望中誕生，在懷疑中成長”,。當(dāng)市場普遍開始懷疑時,，負面預(yù)期已充分計入估值，此時反而可以樂觀起來,。

11月的市場展望文章標(biāo)題為《11月,，等待新一輪大漲》，認為市場仍需整固調(diào)整,；進入12月,，籌碼交換基本完成，加上新一輪政策催化,，我們對市場更加看好,，因此有了“迎接新一輪大漲”的標(biāo)題。

回顧11月,，盡管市場整體呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢,，但行情分化明顯，無論是寬基指數(shù)還是一級行業(yè)都漲跌互現(xiàn),，并非完全沒有賺錢機會,。當(dāng)前行情仍是牛市大趨勢下的短期調(diào)整，與熊市中的單邊下跌有顯著區(qū)別,。

月初至28日,，科創(chuàng)100（3.01%）、中證2000（2.13%）,、科創(chuàng)50和紅利指數(shù)表現(xiàn)較好,，而中證500（-2.44%）、中證A50（-1.36%）則跌幅較大,。一級行業(yè)中,，商貿(mào)零售（9.76%）、綜合（7.19%）,、傳媒,、輕工制造、紡織服飾漲幅靠前,，均超過4個百分點,；國防軍工（-3.79%）、家用電器（-3.33%）、通信,、建筑材料則表現(xiàn)不佳,，跌幅均超過3個百分點。

11月市場主要受內(nèi)部政策刺激和外部特朗普沖擊兩大邏輯影響,，二者對市場的影響一正一負,，在不同階段的強弱變化決定了市場的階段性漲跌。

第一周,，市場延續(xù)政策強刺激交易,，并在周五（11月8日）的財政發(fā)布會達到頂點。期間,，美國大選結(jié)果出爐,，A股特朗普交易升溫，但被國內(nèi)政策對沖預(yù)期壓制,。

第二周,，特朗普交易在全球范圍內(nèi)持續(xù)升溫，美元指數(shù)和美債利率飆升,，全球資本市場迎來大幅調(diào)整,，港股連跌五天，A股也最終大跌,，特朗普交易占據(jù)主導(dǎo),。

第三周，全球特朗普交易進入尾聲,，美債利率和美元指數(shù)高位震蕩,，中國資產(chǎn)繼續(xù)下跌，A股跌幅居前,。具體看,，本周跌幅主要由周五（10月22日）貢獻，突發(fā)大跌缺乏明確催化劑,，更多是市場持續(xù)縮量調(diào)整后資金失去耐心,，集中流出引發(fā)的小型踩踏效應(yīng)。

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