大調(diào)倉！績優(yōu)基金經(jīng)理最新布局方向曝光 AI板塊成重點(diǎn)(2)

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2025-01-22 10:12:28 鍒稿晢涓浗

信澳業(yè)績驅(qū)動基金繼去年斬獲28.34%的收益后,，今年收益超過了10%,。英維克、方正科技首次進(jìn)入該基金十大重倉股名單,，麥格米特和沃爾核材占基金凈值比例大幅提升,，為該基金的第二、三重倉股,，工業(yè)富聯(lián)和天孚通信則退出十大重倉股名單,。基金經(jīng)理劉小明表示，隨著更多算力產(chǎn)業(yè)鏈公司出現(xiàn)業(yè)績高速增長,，組合也在各個標(biāo)的的投資性價比之間進(jìn)行權(quán)衡,，以不斷優(yōu)化組合回報(bào)率。組合四季度持倉維持以英偉達(dá)算力產(chǎn)業(yè)鏈為主,，同時隨著國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)的推進(jìn),，也逐步加入了一些國產(chǎn)算力標(biāo)的。無論是北美還是國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游,，都在四季度出現(xiàn)了更多實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展,，上游算力供需維持緊張，下游模型的進(jìn)步和應(yīng)用的展開也是肉眼可見,。

林清源管理的平安鼎越混合基金在2024年取得11.72%的正收益,，主要得益于其對人工智能端側(cè)（AI端側(cè)和AI眼鏡）領(lǐng)域的布局。相比三季度末,，林清源對平安鼎越混合基金的十大重倉股全部進(jìn)行了更換,，從金融、可選消費(fèi)等板塊更換為現(xiàn)在的漫步者,、恒玄科技,、樂鑫科技等公司?；仡櫧诳萍稼厔?，林清源認(rèn)為以大模型為核心的人工智能技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，以meta rayban為代表的AI眼鏡這類硬件產(chǎn)品落地速度加速,，正日漸成為產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵驅(qū)動力,。基于深入的行業(yè)調(diào)研,，聚焦端側(cè)芯片,、算法與應(yīng)用場景的公司，并在硬件,、芯片及解決方案等多環(huán)節(jié)重倉布局,，從而獲得了相對穩(wěn)健的超額收益。

廣發(fā)先進(jìn)制造股票基金2024年實(shí)現(xiàn)超25%高收益,，東山精密,、領(lǐng)益智造、兆易創(chuàng)新,、恒玄科技和生益電子等首次進(jìn)入十大重倉股名單,。基金經(jīng)理孫迪繼續(xù)看好并重倉持有人工智能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的核心標(biāo)的,，并在特朗普當(dāng)選,、中美科技博弈加劇的大背景下,，增持了半導(dǎo)體設(shè)備等國產(chǎn)化標(biāo)的。

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