大調倉,！績優(yōu)基金經理最新布局方向曝光 AI板塊成重點

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2025-01-22 10:12:28 鍒稿晢涓浗

績優(yōu)基金經理看好哪些方向,？

公募基金2024年四季報披露接近尾聲,，一些近年業(yè)績表現突出的基金經理在四季度進行了大幅調倉,。去年四季度,，機器人,、國產算力,、AI眼鏡、字節(jié)產業(yè)鏈等方向表現突出,，而大多數權重行業(yè)則表現震蕩。市場上賺錢板塊較為集中，有些基金經理對短期漲幅較大板塊選擇落袋為安,，對投資組合進行了止盈調整,；有些基金經理嘗試加強基金產品進攻性,，加大對彈性較大、景氣度較高板塊布局力度,。

經歷了9月24日以來市場較大幅度上漲后，2024年四季度各大指數均橫盤震蕩,。小微盤股和題材板塊體現出較好的賺錢效應，如機器人概念,、國產算力,、AI眼鏡、字節(jié)產業(yè)鏈等方向,，而大多權重行業(yè)表現平平,。市場上賺錢板塊較為集中,，有些基金經理對短期漲幅較大板塊選擇落袋為安,，對投資組合進行了止盈調整,；有些基金經理嘗試加強基金產品進攻性,，加大對彈性較大,、景氣度較高板塊的布局力度。

大調倉,！績優(yōu)基金經理最新布局方向曝光 AI板塊成重點

招商優(yōu)勢企業(yè)基金去年全年凈值漲幅超過30%，但四季度僅上漲4.06%,。基金經理翟相棟反思稱,，主要是由于基金規(guī)模太大,，在小微盤和題材占優(yōu)的市場風格下,，基金參與、調倉和配置難度較大,。此外，10月份還錯判了市場方向，較多的倉位配置在軍工相關領域，對組合造成了一定拖累,。因此,，翟相棟在四季度對倉位及時進行了調整,，對樂觀預期過高,、累計漲幅巨大,、賠率顯著下降的持倉股票進行了大倉位的止盈,，包括順周期的消費醫(yī)療、芯片半導體,、CXO,、AI算力、線下消費等,。去年四季度期間,，國內外科技領域出現諸多積極進展，如字節(jié)豆包的持續(xù)爆發(fā),、小米SU7的超預期表現,、海外AI應用在多個領域的積極變化等。這也標志著自2023年起連續(xù)兩年高強度的資本開支后,，AI從模型訓練階段有望正式進入到應用落地階段,。基于此,，翟相棟對組合進行了重新構建,，大幅增加AI應用落地的配置比例，在計算機、互聯網,、AI硬件生態(tài),、智駕及機器人等方向進行了全方位的布局。與上季度相比,，招商優(yōu)勢企業(yè)基金四季度末十大重倉股中,，騰訊控股獲加倉90萬股，小米集團-W,、金山云,、兆易創(chuàng)新、第四范式,、中科創(chuàng)達,、漢得信息、世運電路等新晉十大重倉股,。

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