大調(diào)倉,！績優(yōu)基金經(jīng)理最新布局方向曝光 AI板塊成重點(3)

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2025-01-22 10:12:28 鍒稿晢涓浗

除了科技板塊外,，去年四季度價值板塊回調(diào)明顯,，相關(guān)基金經(jīng)理亦做出對應策略調(diào)整。袁瑋管理的安信價值啟航基金去年仍取得18.42%的高收益,。面對價值股的整體回調(diào)，袁瑋表示一方面將繼續(xù)堅持價值投資的理念不動搖,，另一方面也在積極地梳理基本面的走向,，利用市場機會進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在市場相對高位減持了一些超漲的個股，而在相對低位時又對一些調(diào)整過頭,、基本面仍然穩(wěn)健的個股進行了增持,。

盡管市場整體持續(xù)震蕩，一些AI應用,、人形機器人等熱門板塊仍表現(xiàn)強勁,，并能為一些主題基金貢獻較多凈值增長。展望2025年,，劉小明預計全球AI產(chǎn)業(yè)會繼續(xù)推進,，而且發(fā)展速度會進一步加快，這無疑將帶來更多的投資機會,，下游的AI應用如智能駕駛,、具身智能機器人、AI Agent等也預計會有進一步發(fā)展,。但與此同時,，科技的發(fā)展必然充滿波折，也不排除產(chǎn)業(yè)的推進會出現(xiàn)一些擾動,，給相關(guān)股票帶來大幅回撤,。

林清源表示，人工智能將持續(xù)從大模型向端側(cè)延伸,，大模型為產(chǎn)業(yè)提供強大的云端算力支持,，端側(cè)則在場景落地中發(fā)揮不可替代的作用。他將緊跟這一技術(shù)演進脈絡,，繼續(xù)挖掘AI端側(cè)以及AI眼鏡的投資機會,，同時重點關(guān)注國產(chǎn)企業(yè)在芯片研發(fā)、應用生態(tài)與商業(yè)模式創(chuàng)新中的表現(xiàn),。也將密切追蹤國內(nèi)AI應用產(chǎn)業(yè)趨勢,，特別是5G與物聯(lián)網(wǎng)融合帶來的新機遇，并根據(jù)市場環(huán)境靈活調(diào)整投資策略,，以更好地應對潛在的不確定性,。隨著AI技術(shù)的不斷成熟和硬件形態(tài)的持續(xù)迭代，2025年前后將是關(guān)鍵的爆發(fā)期,。

孫迪也堅定看好在AI科技大浪潮下,，AI算力、端側(cè)和應用等科技創(chuàng)新和半導體國產(chǎn)化帶來的投資機會,，將選擇行業(yè)空間大,、競爭格局清晰、業(yè)績快速增長且估值合理的核心標的進行重點配置,。另外,，隨著國債收益率的逐步下行,，劉小明預計紅利板塊將呈現(xiàn)更加確定的投資機會，但紅利板塊內(nèi)部預計會進一步分化,，一些和宏觀經(jīng)濟相關(guān)度低,、現(xiàn)金流充裕、分紅率和股息率有顯著吸引力的“真紅利”標的將會持續(xù)吸引更多的配置資金,，這類標的預計在長周期內(nèi)都具備較好的投資配置價值,。

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(責任編輯：張蕾)

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