外資公募怎么看DeepSeek 行情能否持續(xù)引發(fā)熱議

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2025-02-19 01:44:03 金融界

關(guān)于人工智能驅(qū)動的中國股市上漲行情能否持續(xù),，盡管短期內(nèi)市場波動的可能性增加,，但外資大行普遍認(rèn)為這波上漲行情才進(jìn)行到一半,。全球?qū)_基金對中國股票的持倉迅速增加,，從去年11月底的第1個百分位升至今年1月底的第20個百分位,，但絕對持倉水平仍相當(dāng)安全,。高盛的一項調(diào)查顯示,，7%的資產(chǎn)配置者計劃增加對中國資產(chǎn)的配置,，與過去兩年形成鮮明對比,。這意味著未來仍有更多資金會流入中國市場。

高盛重新評估了人工智能的投資機(jī)會,，認(rèn)為不同行業(yè)的人工智能相關(guān)公司股價合理,，硬件、半導(dǎo)體,、電力和應(yīng)用類股票的未來24個月預(yù)期市盈率在12倍至16倍之間,，處于5年區(qū)間的中等水平左右。若考慮到增長預(yù)期,，這些股票頗具吸引力,。高盛還推出了AEJ實體人工智能投資組合,。

瑞銀發(fā)布的中美AI相關(guān)公司股票對標(biāo)名單引起了市場高度關(guān)注。該報告分八個行業(yè)對DeepSeek在未來3-5年的影響進(jìn)行了預(yù)測,，并給出了首選股票清單,。年初以來，中國A股人工智能相關(guān)股票上漲了15%,，表現(xiàn)優(yōu)于MSCI中國指數(shù)9%,。從基本面來看，人工智能在大多數(shù)公司的收入中占比有限,，激烈的競爭可能在短期內(nèi)限制盈利增長,。然而，由技術(shù)推動的行情通常會使股價在盈利增長之前上漲,。鑒于流動性充足和利率較低,，人工智能相關(guān)股票存在估值重估的機(jī)會。

借鑒4G,、5G和云計算帶動行情的經(jīng)驗,，MSCI中國指數(shù)從低谷到峰值平均上漲50%，滬深300指數(shù)漲幅更大,，平均為72%,。然而，當(dāng)前的宏觀因素不如過去有利,，房地產(chǎn)市場仍面臨壓力,，中美貿(mào)易戰(zhàn)也陰云密布。A股（滬深300）在硬件和軟件類股票上的敞口更大,，而港股（恒生中國企業(yè)指數(shù)）中這一比例相對較低,。因此，A股可能是參與人工智能相關(guān)主題投資的更好選擇,。

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