國(guó)貨替代概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 公募重倉(cāng)股反彈

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2025-04-10 10:32:11 證券時(shí)報(bào)

受國(guó)貨替代邏輯的刺激，公募基金在消費(fèi),、醫(yī)藥,、科技等領(lǐng)域的重倉(cāng)股集體走強(qiáng)。4月9日,，這些股票在國(guó)貨替代和業(yè)績(jī)自主兩大邏輯推動(dòng)下,，紛紛反彈并收復(fù)前期失地。許多基金經(jīng)理認(rèn)為,，國(guó)貨替代邏輯減輕了外部品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力,，使國(guó)產(chǎn)品牌有望獲得更大的市場(chǎng)占有率和收入增長(zhǎng)空間；而業(yè)績(jī)自主邏輯則表現(xiàn)為一些公司的核心收入主要來(lái)自本土市場(chǎng),，即便在震蕩市中也具有較好的安全邊際,。

化妝品賽道顯著受益于國(guó)貨替代邏輯。由于美國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn),，雅詩(shī)蘭黛在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,。根據(jù)最新披露的基金定期報(bào)告，主動(dòng)權(quán)益類公募QDII基金經(jīng)理已將雅詩(shī)蘭黛全部減持,。而在最近四個(gè)交易日內(nèi),，雅詩(shī)蘭黛累計(jì)跌幅超過(guò)25%。與此同時(shí),，南方基金,、易方達(dá)基金、匯添富基金等重倉(cāng)的港股毛戈平,、上美股份,、巨子生物股價(jià)表現(xiàn)抗跌，4月9日分別上漲6.30%,、3.89%,、5.04%。

類似邏輯也適用于奶粉行業(yè),。中國(guó)市場(chǎng)上的主要美國(guó)奶粉品牌包括雅培,、美贊臣、惠氏等,，在市場(chǎng)看好國(guó)貨增長(zhǎng)預(yù)期下,，平安基金,、廣發(fā)基金重倉(cāng)的港股中國(guó)飛鶴股價(jià)4月9日收盤(pán)大漲超過(guò)10%。截至2024年末,，平安價(jià)值領(lǐng)航混合基金將中國(guó)飛鶴列為第三大重倉(cāng)股,，廣發(fā)基金旗下的廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先基金也將其列為第四大重倉(cāng)股。

本土手術(shù)機(jī)器人公司同樣成為基金經(jīng)理關(guān)注的重點(diǎn),。華商基金重倉(cāng)的港股微創(chuàng)醫(yī)療與微創(chuàng)機(jī)器人受到資本市場(chǎng)密切關(guān)注,。截至2024年上半年末，微創(chuàng)機(jī)器人已獲批的產(chǎn)品包括圖邁腔鏡手術(shù)機(jī)器人,、鴻鵠骨科手術(shù)機(jī)器人,、R-One血管介入手術(shù)機(jī)器人、Mona Lisa前列腺穿刺機(jī)器人等,。微創(chuàng)機(jī)器人股價(jià)在4月9日早盤(pán)低開(kāi)后迅速拉升,，收盤(pán)時(shí)漲幅接近8%。

工銀滬港深股票基金重倉(cāng)的波司登在4月9日收盤(pán)大漲超過(guò)7%,。截至2024年末,，波司登約94%的收入來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，約3%的收入來(lái)自歐洲和其他地區(qū),，來(lái)自美國(guó)與加拿大的市場(chǎng)份額占收入比例不足3%,。建信基金公司旗下多只公募產(chǎn)品也將波司登納入了核心股票池。

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