券商：A股有利因素正逐步累積財(cái)富號(hào)聚焦市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(3)

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2024-07-29 16:01:21 東方財(cái)富網(wǎng)

風(fēng)格及行業(yè)配置方面,，資本市場(chǎng)改革背景下短期大盤(pán)風(fēng)格有望好于小盤(pán)；三中全會(huì)及財(cái)政政策受益行業(yè),，如設(shè)備消費(fèi)以舊換新等領(lǐng)域短期或有相對(duì)表現(xiàn),；景氣提升結(jié)合改革及政策支持，關(guān)注科技創(chuàng)新領(lǐng)域尤其是具備產(chǎn)業(yè)自主邏輯的板塊,；出口鏈和全球定價(jià)的資源品近期受美國(guó)大選影響短期回調(diào)后,，后續(xù)可能再度迎來(lái)自下而上的布局機(jī)會(huì)；紅利資產(chǎn)中長(zhǎng)期邏輯未變,，但當(dāng)前需要更加重視分子端基本面和分紅的可持續(xù)性,。

中信建投證券：指數(shù)再向下空間有限

展望后市,，需要注意到近期貨幣政策及財(cái)政政策對(duì)內(nèi)需疲弱反應(yīng)迅速，或預(yù)示后續(xù)政策進(jìn)度力度均有可能超預(yù)期,。資金面,、政策端、估值端看指數(shù)再向下空間有限,，當(dāng)前不宜過(guò)度悲觀,，需逐步從謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)為中性。

具體而言,，資金面不存在1月份時(shí)的流動(dòng)性危機(jī)形成急跌態(tài)勢(shì),，且宏觀政策面開(kāi)始出現(xiàn)積極變化，而市場(chǎng)估值端與2月初低點(diǎn)差距僅余7%,，指數(shù)再向下空間有限,，逐步從謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)為中性，后續(xù)如擴(kuò)內(nèi)需政策進(jìn)一步顯著加大,，可以轉(zhuǎn)向樂(lè)觀,。

配置方面，從A股歷史看,，“擴(kuò)內(nèi)需”政策如果持續(xù),，最終也有望提升風(fēng)險(xiǎn)偏好，所以“擴(kuò)內(nèi)需”交易包含順周期與成長(zhǎng)股,，從內(nèi)外需環(huán)境與政策經(jīng)濟(jì)目標(biāo)看,，預(yù)計(jì)未來(lái)半年“擴(kuò)內(nèi)需”交易將逐步生長(zhǎng)，關(guān)注政策針對(duì)性寬松以及風(fēng)偏提振下具備產(chǎn)業(yè)邏輯的板塊,。

行業(yè)方面,，可重點(diǎn)關(guān)注家電、汽車(chē),、地產(chǎn),、軍工、計(jì)算機(jī),、電子,、工程機(jī)械、醫(yī)藥等,。

銀河證券：關(guān)注籌碼結(jié)構(gòu)

市場(chǎng)跌破2900點(diǎn)后,，場(chǎng)內(nèi)情緒進(jìn)一步變差，但上周四和上周五在隔夜美股大跌的情況下,，A股走出了“獨(dú)立行情”,，盤(pán)面呈現(xiàn)大盤(pán)股（高股息）回調(diào)、中小盤(pán)股顯著走強(qiáng)的局面,，但市場(chǎng)交易量未明顯放大,。

同時(shí),，上周迎來(lái)超預(yù)期降息，疊加超長(zhǎng)期國(guó)債用途正式落地,，以及周末公布的工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好,，這使得經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)的預(yù)期可能略有升溫，疊加對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu),，外資是否回流是接下來(lái)關(guān)注的重點(diǎn),。

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