券商：A股有利因素正逐步累積財富號聚焦市場動態(tài)(3)

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2024-07-29 16:01:21 東方財富網(wǎng)

風格及行業(yè)配置方面,，資本市場改革背景下短期大盤風格有望好于小盤,；三中全會及財政政策受益行業(yè),，如設備消費以舊換新等領(lǐng)域短期或有相對表現(xiàn),；景氣提升結(jié)合改革及政策支持,，關(guān)注科技創(chuàng)新領(lǐng)域尤其是具備產(chǎn)業(yè)自主邏輯的板塊,；出口鏈和全球定價的資源品近期受美國大選影響短期回調(diào)后,，后續(xù)可能再度迎來自下而上的布局機會,；紅利資產(chǎn)中長期邏輯未變,，但當前需要更加重視分子端基本面和分紅的可持續(xù)性,。

中信建投證券：指數(shù)再向下空間有限

展望后市，需要注意到近期貨幣政策及財政政策對內(nèi)需疲弱反應迅速,，或預示后續(xù)政策進度力度均有可能超預期,。資金面、政策端,、估值端看指數(shù)再向下空間有限,，當前不宜過度悲觀，需逐步從謹慎轉(zhuǎn)為中性,。

具體而言,，資金面不存在1月份時的流動性危機形成急跌態(tài)勢，且宏觀政策面開始出現(xiàn)積極變化,，而市場估值端與2月初低點差距僅余7%,，指數(shù)再向下空間有限，逐步從謹慎轉(zhuǎn)為中性,，后續(xù)如擴內(nèi)需政策進一步顯著加大,，可以轉(zhuǎn)向樂觀。

配置方面,，從A股歷史看,，“擴內(nèi)需”政策如果持續(xù)，最終也有望提升風險偏好,，所以“擴內(nèi)需”交易包含順周期與成長股,，從內(nèi)外需環(huán)境與政策經(jīng)濟目標看,，預計未來半年“擴內(nèi)需”交易將逐步生長，關(guān)注政策針對性寬松以及風偏提振下具備產(chǎn)業(yè)邏輯的板塊,。

行業(yè)方面,，可重點關(guān)注家電、汽車,、地產(chǎn),、軍工、計算機,、電子,、工程機械、醫(yī)藥等,。

銀河證券：關(guān)注籌碼結(jié)構(gòu)

市場跌破2900點后,，場內(nèi)情緒進一步變差，但上周四和上周五在隔夜美股大跌的情況下,，A股走出了“獨立行情”,，盤面呈現(xiàn)大盤股（高股息）回調(diào)、中小盤股顯著走強的局面,，但市場交易量未明顯放大,。

同時，上周迎來超預期降息,，疊加超長期國債用途正式落地,，以及周末公布的工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，這使得經(jīng)濟基本面修復的預期可能略有升溫,，疊加對美國經(jīng)濟衰退的擔憂,，外資是否回流是接下來關(guān)注的重點。

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