春節(jié)前可能是A股第二次買點,？投資主線有哪些？十大券商策略來了布局春季攻勢

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2024-12-30 10:20:06 財聯(lián)社

十大券商最新策略觀點出爐,，具體內(nèi)容如下：

中信證券認為,，1月份政策處于空窗期，預計上半月市場仍較為活躍,，下半月外部擾動因素增多,，市場情緒逐漸降溫。從一季度的節(jié)奏來看,，預計春節(jié)后政策預期重新升溫,，市場開始醞釀春季攻勢。從資金面看,，春節(jié)前可預見的增量僅來自保險,，存量活躍資金料將對主題更聚焦。風格配置方面,，預計純粹的小盤風格難以延續(xù),，大盤價值風格占優(yōu)。板塊配置建議繼續(xù)采用紅利+主題的杠鈴策略,，并更偏向紅利,，同時密切關(guān)注醫(yī)藥板塊政策催化。行業(yè)配置方面,，紅利板塊內(nèi)穩(wěn)定高股息和消費類高股息占優(yōu),，建議弱化能源型紅利行業(yè)，主題板塊內(nèi)看好活躍資金向端側(cè)AI,、新零售和機器人聚焦,，但在1月中下旬要警惕主題交易退潮。

中信建投指出,，過去數(shù)月A股市場底部不斷上移,，短期從季節(jié)性規(guī)律看，一些資金年底結(jié)算獲利了結(jié),，落袋為安的心理使得歲末市場往往交易偏淡,，風險偏好下降,，到新年伊始之后又會逐漸活躍，而往往農(nóng)歷春節(jié)后流動性會進一步改善,。在當前政策基調(diào)下,，明年一季度有望適時降準降息，債券收益率的下降會使得股票估值吸引力進一步上升,，增量流動性有望推動A股跨年行情,，預計市場將在明年初延續(xù)中樞震蕩上行趨勢。建議繼續(xù)關(guān)注潛在政策發(fā)力受益方向,，AI+是中期產(chǎn)業(yè)主線,。關(guān)注行業(yè)包括非銀金融、電子,、軍工,、傳媒、機械,、地產(chǎn)鏈,、建筑、休閑服務等,。重點關(guān)注主題有AI+,、低空經(jīng)濟、首發(fā)經(jīng)濟等,。

華西證券表示,，臨近年報預告披露期，日歷效應使得投資者風險偏好有所回落,，A股成交額和融資余額下行,。其中受益于低利率和央企市值管理催化的高股息板塊可作為壓艙石配置。中期維度,，當前股市資金供需關(guān)系已大幅改善,，宏微觀流動性均有望寬松，以“AI+”為代表的科技主題仍將頻繁演繹,。近期市場重點關(guān)注海外方面,，考慮到特朗普上臺后對全球加關(guān)稅風險，我國出口或呈現(xiàn)“前高后低”,，國內(nèi)核心矛盾仍在于內(nèi)需,。隨著前期一攬子政策顯效，預計國內(nèi)經(jīng)濟延續(xù)溫和修復態(tài)勢,，2025年或是A股盈利“筑底之年”,。年底大小盤風格迎來切換，投資者風險偏好有所回落。行業(yè)配置上,，跨年建議關(guān)注啞鈴策略的兩條主線：一是“新質(zhì)牛”核心資產(chǎn),，主要包括AI+,、人形機器人、低空經(jīng)濟,、國產(chǎn)替代等主題投資,；二是低利率和央企市值管理催化的高股息板塊可作為壓艙石。

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