A股3月主線將如何演繹市場(chǎng)分歧顯現(xiàn)(2)

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2025-03-02 16:44:32 每日經(jīng)濟(jì)新聞

配置方面,，基于春季攻勢(shì)進(jìn)入第二階段“回踩夯實(shí)”的判斷,，建議投資者調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，靜待夯實(shí)整固完成時(shí)再行增配。行業(yè)板塊方面,，建議對(duì)前期漲幅過(guò)大的科技股做出一定調(diào)整,，在板塊內(nèi)部尋找標(biāo)的進(jìn)行“高切低”，或者切換部分倉(cāng)位至前期漲幅相對(duì)落后的大金融和紅利板塊,，適當(dāng)平滑凈值曲線,。

國(guó)泰君安首席市場(chǎng)分析師林隆鵬認(rèn)為，從中長(zhǎng)期角度看,，科技創(chuàng)新是本輪行情的主線,，并已經(jīng)在市場(chǎng)上得到充分驗(yàn)證。但過(guò)去一段時(shí)間的快速上漲,，尤其是以DeepSeek概念股,、人形機(jī)器人概念股為代表的科技股在春節(jié)前后的巨大漲幅，市場(chǎng)正在快速計(jì)入投資者對(duì)短期政策和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的樂(lè)觀期待,，市場(chǎng)情緒的局部高點(diǎn)預(yù)計(jì)已基本形成,，漲幅巨大的科技股可能將會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，從而帶來(lái)短線風(fēng)險(xiǎn),。下一階段,，滬指總體可能將進(jìn)入到橫盤(pán)震蕩，板塊出現(xiàn)高低切換,。

在后一個(gè)階段,，股指可能的橫盤(pán)震蕩期間，先是科技成長(zhǎng)股內(nèi)部進(jìn)行高低切換,，前期漲幅巨大的科技股可能會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng),，而前期漲幅較小的部分科技股會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)漲行情?？萍夹星閷⑾虍a(chǎn)業(yè)邏輯優(yōu)先落地方向聚焦，大模型開(kāi)源平權(quán)后,，下階段本地部署將成為企業(yè)應(yīng)用的主要方式,，看好本地垂直應(yīng)用、國(guó)產(chǎn)推理算力,、端側(cè)設(shè)備更新的投資機(jī)會(huì),。此外，AI智能化終端落地加速,，賦予制造業(yè)第二增長(zhǎng)曲線,，推薦智能終端、智能汽車(chē)等板塊的機(jī)會(huì),。

中信建投陳果團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,，雖美國(guó)近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)走弱，特朗普關(guān)稅貿(mào)易政策也引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)，但中國(guó)科技的突破仍引發(fā)全球投資者近期重新對(duì)中國(guó)科技股進(jìn)行再估值,，預(yù)計(jì)此現(xiàn)象未來(lái)仍將延續(xù),。目前海外投資者仍顯著低配中國(guó)，可繼續(xù)積極關(guān)注科技進(jìn)步帶來(lái)市場(chǎng)自發(fā)投資資金的流入,。展望3月,，預(yù)計(jì)兩會(huì)期間市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定，后續(xù)市場(chǎng)有望延續(xù)兩會(huì)政策指引做出一定選擇,。若兩會(huì)政策超預(yù)期,，政策相關(guān)方向有望迎來(lái)較好表現(xiàn)；若兩會(huì)整體延續(xù)前期維穩(wěn)風(fēng)格,，科技自身產(chǎn)業(yè)周期表現(xiàn)仍將持續(xù),，產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分發(fā)展方向或產(chǎn)生輪動(dòng)。

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