A股3月主線將如何演繹市場分歧顯現(xiàn)(2)

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2025-03-02 16:44:32 每日經濟新聞

配置方面,，基于春季攻勢進入第二階段“回踩夯實”的判斷,，建議投資者調整持倉結構，靜待夯實整固完成時再行增配,。行業(yè)板塊方面,，建議對前期漲幅過大的科技股做出一定調整，在板塊內部尋找標的進行“高切低”,，或者切換部分倉位至前期漲幅相對落后的大金融和紅利板塊,，適當平滑凈值曲線。

國泰君安首席市場分析師林隆鵬認為,，從中長期角度看,，科技創(chuàng)新是本輪行情的主線，并已經在市場上得到充分驗證,。但過去一段時間的快速上漲,，尤其是以DeepSeek概念股、人形機器人概念股為代表的科技股在春節(jié)前后的巨大漲幅,，市場正在快速計入投資者對短期政策和產業(yè)趨勢的樂觀期待,，市場情緒的局部高點預計已基本形成，漲幅巨大的科技股可能將會出現(xiàn)較大波動,，從而帶來短線風險,。下一階段，滬指總體可能將進入到橫盤震蕩,，板塊出現(xiàn)高低切換,。

在后一個階段，股指可能的橫盤震蕩期間,，先是科技成長股內部進行高低切換,，前期漲幅巨大的科技股可能會出現(xiàn)大幅波動，而前期漲幅較小的部分科技股會出現(xiàn)補漲行情,?？萍夹星閷⑾虍a業(yè)邏輯優(yōu)先落地方向聚焦，大模型開源平權后,，下階段本地部署將成為企業(yè)應用的主要方式,，看好本地垂直應用、國產推理算力,、端側設備更新的投資機會,。此外，AI智能化終端落地加速,，賦予制造業(yè)第二增長曲線,，推薦智能終端,、智能汽車等板塊的機會。

中信建投陳果團隊認為,，雖美國近期經濟數(shù)據(jù)持續(xù)走弱,，特朗普關稅貿易政策也引發(fā)市場擔憂，但中國科技的突破仍引發(fā)全球投資者近期重新對中國科技股進行再估值,，預計此現(xiàn)象未來仍將延續(xù),。目前海外投資者仍顯著低配中國，可繼續(xù)積極關注科技進步帶來市場自發(fā)投資資金的流入,。展望3月,，預計兩會期間市場仍將保持穩(wěn)定，后續(xù)市場有望延續(xù)兩會政策指引做出一定選擇,。若兩會政策超預期,，政策相關方向有望迎來較好表現(xiàn),；若兩會整體延續(xù)前期維穩(wěn)風格,，科技自身產業(yè)周期表現(xiàn)仍將持續(xù)，產業(yè)鏈細分發(fā)展方向或產生輪動,。

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