業(yè)內(nèi)人士：A股底層投資邏輯確定,，政策轉(zhuǎn)向引領(lǐng)市場變局

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2024-10-14 17:58:00 東方財(cái)富網(wǎng)

在昨日清晨,，我決定將自己在東方財(cái)富網(wǎng)的模擬投資組合削減一半,，并在晚間分享了個(gè)人見解,。這番舉動(dòng)源于我工作環(huán)境的變化,，于新公司的第一天,，我獲得了穩(wěn)定的時(shí)機(jī)來與大家分享對A股市場的觀點(diǎn),。目前我的職業(yè)與A股無關(guān)，因此在交流中并無利益沖突,，純粹是記錄個(gè)人的投資思考,。

有時(shí)回顧過去，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己大錯(cuò)特錯(cuò),，或是感到一番苦心終成徒勞,。正確之路往往鮮有人行，若我所選為正途,，那么遵從者寡亦屬常態(tài),。世界遵循二八法則，多數(shù)人的認(rèn)可或許會(huì)使我淪為平庸,，進(jìn)而使真理蒙塵,，至少在一段時(shí)間內(nèi)如此，直至大多數(shù)人放棄,。

各類哲理各有其解：佛言世間皆苦,，道家講求順應(yīng)自然，儒學(xué)則強(qiáng)調(diào)堅(jiān)韌不拔,。股市恰似修羅場,，修羅兇猛，應(yīng)對之法多樣,，佛道儒各有所長,，選取何方，則由個(gè)人定奪,。

至于A股突現(xiàn)漲勢,，關(guān)鍵在于數(shù)項(xiàng)政策的出臺(tái)逆轉(zhuǎn)了市場預(yù)期。然而,，為何此前未有此類政策,？此乃核心所在。近年來,，中國經(jīng)濟(jì)因房地產(chǎn)泡沫破裂而面臨挑戰(zhàn),，類似情形在其他國家亦導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，如1990年代的日本及2007年的美國次貸危機(jī),，均見證了中產(chǎn)階級(jí)的沉浮,。

中國直至近期才逐步放寬房地產(chǎn)政策，背后動(dòng)因何在,？美國的降息動(dòng)作實(shí)為重要背景,。美降息之際，中國政策迅速加強(qiáng),，其意圖何在,？即“反收割”。美國通過利率調(diào)控全球資本流動(dòng)，低吸高拋優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),。中國雖未崩盤,，但也承受巨大壓力。

過往,，外資采取策略,，一面購入指標(biāo)股，一面大舉做空,，若市場堅(jiān)挺,，則砸盤促跌，既賺取期指利潤,，又圖謀更低廉抄底,。這迫使中國基金虧本賣出股票以應(yīng)對贖回，散戶亦紛紛割肉,，轉(zhuǎn)而投資海外市場。

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