十大券商看后市春季攻勢(shì)有望持續(xù)(4)

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2025-03-03 09:15:36 澎湃新聞

光大證券建議積極把握春季行情。2025年A股“春季躁動(dòng)”行情已經(jīng)開(kāi)啟,，受DeepSeek爆火,、節(jié)后日歷效應(yīng)等因素影響，A股“春季躁動(dòng)”行情已經(jīng)開(kāi)啟,。政策的持續(xù)支持以及賺錢效應(yīng)帶來(lái)的資金流入將有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)估值,。配置方向上，建議關(guān)注科技成長(zhǎng)及消費(fèi)兩條主線,?？萍汲砷L(zhǎng)板塊關(guān)注政策在資本市場(chǎng)具有映射的TMT、機(jī)械設(shè)備,、電力設(shè)備等行業(yè),；消費(fèi)板塊重點(diǎn)關(guān)注以舊換新及服務(wù)消費(fèi)，如家電,、消費(fèi)電子,、社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售等,。

中泰證券認(rèn)為,，對(duì)于當(dāng)前持有防御類資產(chǎn)（紅利、債券）和安全類資產(chǎn)（黃金,、有色,、電力設(shè)備、軍工,、核電等）投資者,，無(wú)需被“逼空式”追高科技股，特別是轉(zhuǎn)向A股中估值過(guò)高的中小市值,、科創(chuàng),。

東吳證券指出，雖然上周后半段科技板塊迎來(lái)回調(diào),，但中長(zhǎng)期仍是市場(chǎng)的交易主線,。由于當(dāng)前部分核心分支已經(jīng)被給予了較高的估值，科技成長(zhǎng)板塊內(nèi)部的輪動(dòng)節(jié)奏將是后續(xù)行情的關(guān)鍵,。在盈利空間尚未打開(kāi)的情況下,，市場(chǎng)轉(zhuǎn)向基本面交易的條件尚未成熟。即便重要會(huì)議臨近,，但市場(chǎng)對(duì)于政策的預(yù)期已經(jīng)回歸理性,，基于政策的博弈難以獲得明顯的超額收益,。因此風(fēng)格切換發(fā)生的概率較低，順周期/紅利風(fēng)格在短期可能會(huì)有補(bǔ)漲機(jī)會(huì),，但更多是市場(chǎng)資金再平衡的結(jié)果,。綜合本輪行情漲幅、成交擁擠度以及板塊估值分位數(shù),，目前云計(jì)算,、DeepSeek、影視院線已同時(shí)出現(xiàn)短期資金面超買,，建議關(guān)注泛科技板塊中的固態(tài)電池,、低空經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新藥,、存儲(chǔ),、消費(fèi)電子、智駕等,。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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